| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 269 437.00 | 263 952.00 | 5 485.00 | 269 437.00 |
AN Terrains | 1 817 719.00 | | 1 817 719.00 | 1 817 719.00 |
AP Constructions | 7 375 020.00 | 2 633 971.00 | 4 741 048.00 | 7 375 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 478 154.00 | 14 801 173.00 | 1 676 981.00 | 16 478 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 751 717.00 | 751 717.00 | | 751 717.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 406.00 | | 72 406.00 | 72 406.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 765 103.00 | 18 450 813.00 | 8 314 290.00 | 26 765 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 245 665.00 | 359 312.00 | 1 886 352.00 | 2 245 665.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 467 961.00 | | 1 467 961.00 | 1 467 961.00 |
BT Marchandises | 11 175.00 | | 11 175.00 | 11 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 032.00 | | 26 032.00 | 26 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 616.00 | | 5 616.00 | 5 616.00 |
BZ Autres créances | 292 453.00 | | 292 453.00 | 292 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 475.00 | | 19 475.00 | 19 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 068 376.00 | 359 312.00 | 3 709 064.00 | 4 068 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 833 479.00 | 18 810 125.00 | 12 023 353.00 | 30 833 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 010 071.00 | 5 010 071.00 | | 5 010 071.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -3 501 406.00 | -3 698 758.00 | | -3 501 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 837.00 | 197 353.00 | | 321 837.00 |
DJ Subventions d’investissement | 606 157.00 | 652 956.00 | | 606 157.00 |
DL TOTAL (I) | 2 436 659.00 | 2 161 621.00 | | 2 436 659.00 |
DQ Provisions pour charges | 94 005.00 | 102 781.00 | | 94 005.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 005.00 | 102 781.00 | | 94 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 524 798.00 | 933 853.00 | | 1 524 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 582 062.00 | 551 320.00 | | 582 062.00 |
EA Autres dettes | 7 385 829.00 | 9 982 542.00 | | 7 385 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 492 690.00 | 11 467 714.00 | | 9 492 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 023 353.00 | 13 732 117.00 | | 12 023 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 28 358 317.00 | 3 089 135.00 | 31 447 452.00 | 28 358 317.00 |
FG Production vendue services | | -654 769.00 | -654 769.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 358 317.00 | 2 434 366.00 | 30 792 683.00 | 28 358 317.00 |
FM Production stockée | | | 436 445.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 376 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 605 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 158 941.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 888 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -384 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 458 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 317 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 313 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 552 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 083 140.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 359 312.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -8 776.00 | |
GE Autres charges | | | 1 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 733 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 408 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 408 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 403 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 799.00 | 46 588.00 | | 46 799.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 325 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 799.00 | 371 588.00 | | 46 799.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 418.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 418.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 799.00 | 367 170.00 | | 46 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 060 946.00 | 31 876 450.00 | | 32 060 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 739 109.00 | 31 679 098.00 | | 31 739 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 837.00 | 197 353.00 | | 321 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 778 630.00 | | 24 683.00 | 26 778 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 210.00 | 26 765 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 210.00 | 26 495 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 437.00 | | | 269 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 508 543.00 | | 24 683.00 | 26 508 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 367 673.00 | 2 083 140.00 | | 16 367 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 258 452.00 | 5 500.00 | | 258 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 109 221.00 | 2 077 640.00 | | 16 109 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 781.00 | | 8 776.00 | 102 781.00 |
6N Sur stocks et en cours | 324 755.00 | 359 312.00 | 324 755.00 | 324 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 324 755.00 | 359 312.00 | 324 755.00 | 324 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 427 536.00 | 359 312.00 | 333 531.00 | 427 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 359 312.00 | 333 531.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 524 798.00 | 1 524 798.00 | | 1 524 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 931.00 | 126 931.00 | | 126 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 307.00 | 182 307.00 | | 182 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 749 562.00 | 749 562.00 | | 749 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UX Autres créances clients | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
VB T. V. A. | 75 306.00 | 75 306.00 | | 75 306.00 |
VI Groupe et associés | 6 636 267.00 | 6 636 267.00 | | 6 636 267.00 |
VP Divers | 173 654.00 | 173 654.00 | | 173 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 902.00 | 34 902.00 | | 34 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 493.00 | 43 493.00 | | 43 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 475.00 | 19 475.00 | | 19 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 194.00 | 317 544.00 | 650.00 | 318 194.00 |
VW T.V.A. | 237 922.00 | 237 922.00 | | 237 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 492 689.00 | 9 492 689.00 | | 9 492 689.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |