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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 269 437.00 | 252 952.00 | 16 485.00 | 269 437.00 |
AN Terrains | 1 817 719.00 | | 1 817 719.00 | 1 817 719.00 |
AP Constructions | 7 336 228.00 | 1 899 577.00 | 5 436 651.00 | 7 336 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 089 992.00 | 11 461 730.00 | 4 628 262.00 | 16 089 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 751 717.00 | 749 065.00 | 2 652.00 | 751 717.00 |
AV Immobilisations en cours | 245 064.00 | | 245 064.00 | 245 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 533.00 | | 81 533.00 | 81 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 591 691.00 | 14 363 324.00 | 12 228 366.00 | 26 591 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 352 389.00 | 170 877.00 | 2 181 512.00 | 2 352 389.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 481 236.00 | | 1 481 236.00 | 1 481 236.00 |
BT Marchandises | 4 444.00 | | 4 444.00 | 4 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 518.00 | | 33 518.00 | 33 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 977.00 | | 436 977.00 | 436 977.00 |
BZ Autres créances | 385 896.00 | | 385 896.00 | 385 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 826.00 | | 41 826.00 | 41 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 736 286.00 | 170 877.00 | 4 565 409.00 | 4 736 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 327 976.00 | 14 534 201.00 | 16 793 775.00 | 31 327 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 010 071.00 | 5 010 071.00 | | 5 010 071.00 |
DH Report à nouveau | -4 639 463.00 | -5 704 950.00 | | -4 639 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 940 705.00 | 1 065 487.00 | | 940 705.00 |
DJ Subventions d’investissement | 699 544.00 | 746 354.00 | | 699 544.00 |
DL TOTAL (I) | 2 010 857.00 | 1 116 962.00 | | 2 010 857.00 |
DP Provisions pour risques | 325 000.00 | 300 000.00 | | 325 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 005.00 | 65 815.00 | | 80 005.00 |
DR TOTAL (IV) | 405 005.00 | 365 815.00 | | 405 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 027 826.00 | 1 111 888.00 | | 1 027 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520 769.00 | 505 128.00 | | 520 769.00 |
EA Autres dettes | 12 829 318.00 | 14 879 138.00 | | 12 829 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 377 914.00 | 16 496 155.00 | | 14 377 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 793 775.00 | 17 978 931.00 | | 16 793 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 25 450 294.00 | 2 158 148.00 | 27 608 442.00 | 25 450 294.00 |
FG Production vendue services | 18 622.00 | 1 205 693.00 | 1 224 315.00 | 18 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 468 916.00 | 3 363 841.00 | 28 832 757.00 | 25 468 916.00 |
FM Production stockée | | | 167 348.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 198 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 949.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 884 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 255 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 045 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 342 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 260 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 493 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 028 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 170 877.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 190.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 629 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 568 730.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 392 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 392 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 352 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 921 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 810.00 | 55 553.00 | | 46 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 810.00 | 55 553.00 | | 46 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | 300 000.00 | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 642.00 | 300 000.00 | | 27 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 168.00 | -244 447.00 | | 19 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 276.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 638 043.00 | 29 022 449.00 | | 29 638 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 697 338.00 | 27 956 962.00 | | 28 697 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 940 705.00 | 1 065 487.00 | | 940 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 931 235.00 | | 660 456.00 | 25 931 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 591 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 240 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 437.00 | | | 269 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 661 148.00 | | 579 573.00 | 25 661 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | 80 883.00 | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 334 525.00 | 2 028 799.00 | | 12 334 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 247 452.00 | 5 500.00 | | 247 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 087 073.00 | 2 023 299.00 | | 12 087 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 365 815.00 | 39 190.00 | | 365 815.00 |
6N Sur stocks et en cours | 155 928.00 | 170 877.00 | 155 928.00 | 155 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 928.00 | 170 877.00 | 155 928.00 | 155 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 521 742.00 | 210 067.00 | 155 928.00 | 521 742.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 185 067.00 | 155 928.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 027 826.00 | 1 027 826.00 | | 1 027 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 627.00 | 205 627.00 | | 205 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 628.00 | 146 628.00 | | 146 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 533.00 | 80 883.00 | 650.00 | 81 533.00 |
UX Autres créances clients | 436 977.00 | 436 977.00 | | 436 977.00 |
VB T. V. A. | 45 794.00 | 45 794.00 | | 45 794.00 |
VI Groupe et associés | 12 827 686.00 | 12 827 686.00 | | 12 827 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VP Divers | 325 155.00 | 325 155.00 | | 325 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 151.00 | 17 151.00 | | 17 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 809.00 | 12 809.00 | | 12 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 826.00 | 41 826.00 | | 41 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 946 232.00 | 945 582.00 | 650.00 | 946 232.00 |
VW T.V.A. | 151 364.00 | 151 364.00 | | 151 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 377 914.00 | 14 377 914.00 | | 14 377 914.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |