| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 269 437.00 | 258 452.00 | 10 985.00 | 269 437.00 |
AN Terrains | 1 817 719.00 | | 1 817 719.00 | 1 817 719.00 |
AP Constructions | 7 375 020.00 | 2 265 961.00 | 5 109 059.00 | 7 375 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 453 471.00 | 13 091 921.00 | 3 361 551.00 | 16 453 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 751 717.00 | 751 339.00 | 378.00 | 751 717.00 |
AV Immobilisations en cours | 110 616.00 | | 110 616.00 | 110 616.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 778 630.00 | 16 367 673.00 | 10 410 957.00 | 26 778 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 860 992.00 | 324 755.00 | 1 536 237.00 | 1 860 992.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 031 516.00 | | 1 031 516.00 | 1 031 516.00 |
BT Marchandises | 5 932.00 | | 5 932.00 | 5 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 797.00 | | 31 797.00 | 31 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 908.00 | | 386 908.00 | 386 908.00 |
BZ Autres créances | 310 757.00 | | 310 757.00 | 310 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 013.00 | | 18 013.00 | 18 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 645 914.00 | 324 755.00 | 3 321 159.00 | 3 645 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 424 544.00 | 16 692 428.00 | 13 732 117.00 | 30 424 544.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 010 071.00 | 5 010 071.00 | | 5 010 071.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -3 698 758.00 | -4 639 463.00 | | -3 698 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 353.00 | 940 705.00 | | 197 353.00 |
DJ Subventions d’investissement | 652 956.00 | 699 544.00 | | 652 956.00 |
DL TOTAL (I) | 2 161 621.00 | 2 010 857.00 | | 2 161 621.00 |
DP Provisions pour risques | | 325 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 102 781.00 | 80 005.00 | | 102 781.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 781.00 | 405 005.00 | | 102 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 933 853.00 | 1 027 826.00 | | 933 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 551 320.00 | 520 769.00 | | 551 320.00 |
EA Autres dettes | 9 982 542.00 | 12 829 318.00 | | 9 982 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 467 714.00 | 14 377 914.00 | | 11 467 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 732 117.00 | 16 793 775.00 | | 13 732 117.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 27 259 787.00 | 4 225 554.00 | 31 485 341.00 | 27 259 787.00 |
FG Production vendue services | 820.00 | -112 014.00 | -111 194.00 | 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 260 607.00 | 4 113 540.00 | 31 374 147.00 | 27 260 607.00 |
FM Production stockée | | | -449 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218 528.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 142 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 059.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 904 715.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 491 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 324 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 352 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 462 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 645 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 018 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 323 440.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 776.00 | |
GE Autres charges | | | -50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 651 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -508 545.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 360 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 361 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 338 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -169 818.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 588.00 | 46 810.00 | | 46 588.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 371 588.00 | 46 810.00 | | 371 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 642.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 418.00 | 27 642.00 | | 4 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 367 170.00 | 19 168.00 | | 367 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 876 450.00 | 29 638 043.00 | | 31 876 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 679 098.00 | 28 697 338.00 | | 31 679 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 353.00 | 940 705.00 | | 197 353.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 591 691.00 | | 420 946.00 | 26 591 691.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 80 883.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 883.00 | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 234 006.00 | 26 778 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153 123.00 | 26 508 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 437.00 | | | 269 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 240 721.00 | | 420 946.00 | 26 240 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 533.00 | | | 81 533.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 363 324.00 | 2 018 606.00 | 14 257.00 | 14 363 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 252 952.00 | 5 500.00 | | 252 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 110 372.00 | 2 013 106.00 | 14 257.00 | 14 110 372.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 405 005.00 | 22 776.00 | 325 000.00 | 405 005.00 |
6N Sur stocks et en cours | 170 877.00 | 324 755.00 | 170 877.00 | 170 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 877.00 | 324 755.00 | 170 877.00 | 170 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 575 882.00 | 347 531.00 | 495 877.00 | 575 882.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 347 531.00 | 170 877.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 325 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 933 853.00 | 933 853.00 | | 933 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 498.00 | 128 498.00 | | 128 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 691.00 | 166 691.00 | | 166 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UX Autres créances clients | 386 908.00 | 386 908.00 | | 386 908.00 |
VB T. V. A. | 36 011.00 | 36 011.00 | | 36 011.00 |
VI Groupe et associés | 9 982 542.00 | 9 982 542.00 | | 9 982 542.00 |
VP Divers | 241 919.00 | 241 919.00 | | 241 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 932.00 | 34 932.00 | | 34 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 827.00 | 32 827.00 | | 32 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 013.00 | 18 013.00 | | 18 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 328.00 | 715 678.00 | 650.00 | 716 328.00 |
VW T.V.A. | 221 198.00 | 221 198.00 | | 221 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 467 714.00 | 11 467 714.00 | | 11 467 714.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |