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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 099.00 | 10 099.00 | | 10 099.00 |
AH Fonds commercial | 16 745.00 | | 16 745.00 | 16 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 165.00 | 140 582.00 | 7 583.00 | 148 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 285.00 | 246 475.00 | 6 810.00 | 253 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 636.00 | | 5 636.00 | 5 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 930.00 | 397 156.00 | 36 774.00 | 433 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 402 304.00 | 527 656.00 | 874 648.00 | 1 402 304.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 394 173.00 | 312 827.00 | 1 081 346.00 | 1 394 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 115 235.00 | | 115 235.00 | 115 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 955 843.00 | 51 804.00 | 904 039.00 | 955 843.00 |
BZ Autres créances | 328 153.00 | | 328 153.00 | 328 153.00 |
CF Disponibilités | 7 557.00 | | 7 557.00 | 7 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 598.00 | | 21 598.00 | 21 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 224 864.00 | 892 287.00 | 3 332 577.00 | 4 224 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 658 794.00 | 1 289 443.00 | 3 369 351.00 | 4 658 794.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 903.00 | | | 22 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 490 645.00 | 1 490 645.00 | | 1 490 645.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 500.00 | 91 500.00 | | 91 500.00 |
DH Report à nouveau | -743 278.00 | -354 731.00 | | -743 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -397 280.00 | -388 547.00 | | -397 280.00 |
DK Provisions réglementées | | 41.00 | | |
DL TOTAL (I) | 441 587.00 | 838 908.00 | | 441 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 940 827.00 | 1 339 183.00 | | 1 940 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19 851.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 957.00 | 13 291.00 | | 10 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615 009.00 | 469 390.00 | | 615 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 658.00 | 212 643.00 | | 187 658.00 |
EA Autres dettes | 173 312.00 | 240 655.00 | | 173 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 927 763.00 | 2 295 013.00 | | 2 927 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 369 351.00 | 3 133 921.00 | | 3 369 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 916 806.00 | 2 281 721.00 | | 2 916 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 940 827.00 | 1 339 183.00 | | 1 940 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 343 217.00 | 359 067.00 | 3 702 284.00 | 3 343 217.00 |
FG Production vendue services | 132 605.00 | | 132 605.00 | 132 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 475 822.00 | 359 067.00 | 3 834 889.00 | 3 475 822.00 |
FM Production stockée | | | 119 560.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 859 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 130 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 946 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 774 961.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -187 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 906 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 805 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 878 010.00 | |
GE Autres charges | | | 23 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 596 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -649 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 034.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -659 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 439.00 | 94 391.00 | | 59 439.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41.00 | 524.00 | | 41.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 480.00 | 96 166.00 | | 59 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 564.00 | 146 796.00 | | 13 564.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 97.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 564.00 | 146 893.00 | | 13 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 916.00 | -50 727.00 | | 45 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -216 334.00 | -188 688.00 | | -216 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 007 642.00 | 5 977 650.00 | | 5 007 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 404 922.00 | 6 366 197.00 | | 5 404 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -397 280.00 | -388 547.00 | | -397 280.00 |