| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 030.00 | 9 030.00 | | 9 030.00 |
AH Fonds commercial | 16 745.00 | | 16 745.00 | 16 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 217.00 | 134 201.00 | 16.00 | 134 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 650.00 | 224 986.00 | 2 665.00 | 227 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 720.00 | | 5 720.00 | 5 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 362.00 | 368 216.00 | 25 146.00 | 393 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 133 419.00 | 587 153.00 | 546 266.00 | 1 133 419.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 001 230.00 | 374 520.00 | 626 710.00 | 1 001 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 193 175.00 | | 193 175.00 | 193 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 017 197.00 | 24 512.00 | 992 685.00 | 1 017 197.00 |
BZ Autres créances | 269 969.00 | 20 314.00 | 249 655.00 | 269 969.00 |
CF Disponibilités | 67 221.00 | | 67 221.00 | 67 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 944.00 | | 6 944.00 | 6 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 689 155.00 | 1 006 499.00 | 2 682 656.00 | 3 689 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 082 517.00 | 1 374 715.00 | 2 707 802.00 | 4 082 517.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 880.00 | | | 26 880.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 490 645.00 | 1 490 645.00 | | 1 490 645.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 500.00 | 91 500.00 | | 91 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 965 093.00 | -1 534 211.00 | | -1 965 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -557 297.00 | -430 883.00 | | -557 297.00 |
DL TOTAL (I) | -940 246.00 | -382 948.00 | | -940 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 971 565.00 | 2 828 092.00 | | 2 971 565.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 153.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 009.00 | 404 261.00 | | 385 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 110.00 | 179 854.00 | | 161 110.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
EA Autres dettes | 126 154.00 | 83 756.00 | | 126 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 648 048.00 | 3 510 116.00 | | 3 648 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 707 802.00 | 3 127 168.00 | | 2 707 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 648 048.00 | 3 495 962.00 | | 3 648 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 971 565.00 | 2 828 092.00 | | 2 971 565.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 680 744.00 | 152 759.00 | 2 833 503.00 | 2 680 744.00 |
FG Production vendue services | 116 892.00 | | 116 892.00 | 116 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 797 636.00 | 152 759.00 | 2 950 395.00 | 2 797 636.00 |
FM Production stockée | | | -300 900.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 997.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 950 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 107 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 709 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 403 596.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 479 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 729 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 734.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 963 757.00 | |
GE Autres charges | | | 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 375 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -666 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 485.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -688 739.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 104.00 | 23 889.00 | | 8 104.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | 2 100.00 | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 770.00 | 25 989.00 | | 8 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 883.00 | 14 717.00 | | 102 883.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 89.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 883.00 | 14 806.00 | | 102 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 112.00 | 11 183.00 | | -94 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -225 554.00 | -165 867.00 | | -225 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 720 198.00 | 4 718 030.00 | | 3 720 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 277 495.00 | 5 148 913.00 | | 4 277 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -557 297.00 | -430 883.00 | | -557 297.00 |