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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 64 156.00 | | 64 156.00 | 64 156.00 |
AP Constructions | 3 234 573.00 | 2 356 838.00 | 877 736.00 | 3 234 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 149.00 | 22 149.00 | | 22 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 320 879.00 | 2 378 987.00 | 941 892.00 | 3 320 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 647.00 | | 7 647.00 | 7 647.00 |
BZ Autres créances | 15 623.00 | | 15 623.00 | 15 623.00 |
CF Disponibilités | 49 455.00 | | 49 455.00 | 49 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 725.00 | | 72 725.00 | 72 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 393 604.00 | 2 378 987.00 | 1 014 617.00 | 3 393 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 961.00 | | | 104 961.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 283 479.00 | | | 283 479.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 496.00 | | | 10 496.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 645.00 | | | 16 645.00 |
DG Autres réserves | 549 372.00 | | | 549 372.00 |
DH Report à nouveau | -352 905.00 | | | -352 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 512.00 | | | 97 512.00 |
DL TOTAL (I) | 709 559.00 | | | 709 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 168.00 | | | 166 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 638.00 | | | 65 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 722.00 | | | 11 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 789.00 | | | 58 789.00 |
EA Autres dettes | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 058.00 | | | 305 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 617.00 | | | 1 014 617.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 16 645.00 | | | 16 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 867.00 | | | 224 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 453 166.00 | | 453 166.00 | 453 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 166.00 | | 453 166.00 | 453 166.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 659.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 814.00 | | | 33 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 177.00 | | | 453 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 665.00 | | | 355 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 512.00 | | | 97 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 281 866.00 | | 78 026.00 | 3 281 866.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 013.00 | 3 320 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 013.00 | 3 320 879.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 281 866.00 | | 78 026.00 | 3 281 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 237 328.00 | 141 659.00 | | 2 237 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 237 328.00 | 141 659.00 | | 2 237 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 087.00 | 65 087.00 | | 65 087.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 722.00 | 11 722.00 | | 11 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 991.00 | 8 991.00 | | 8 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
UX Autres créances clients | 7 647.00 | | | 7 647.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 169.00 | | | 169.00 |
VB T. V. A. | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 168.00 | 85 977.00 | 80 191.00 | 166 168.00 |
VI Groupe et associés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 436.00 | | | 84 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 459.00 | | | 11 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 270.00 | 23 270.00 | | 23 270.00 |
VW T.V.A. | 10 335.00 | 10 335.00 | | 10 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 058.00 | 224 867.00 | 80 191.00 | 305 058.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 193.00 | | | 37 193.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
ST Autres comptes | 74 748.00 | | | 74 748.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 745.00 | | | 38 745.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 285.00 | | | 87 285.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 210.00 | | | 17 210.00 |
ZE Dividendes | 150 024.00 | | | 150 024.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 747.00 | | | 77 747.00 |