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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 64 156.00 | | 64 156.00 | 64 156.00 |
AP Constructions | 3 246 052.00 | 2 495 874.00 | 750 178.00 | 3 246 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 149.00 | 22 149.00 | | 22 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 332 358.00 | 2 518 023.00 | 814 334.00 | 3 332 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 980.00 | | 11 980.00 | 11 980.00 |
BZ Autres créances | 4 715.00 | | 4 715.00 | 4 715.00 |
CF Disponibilités | 74 974.00 | | 74 974.00 | 74 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 669.00 | | 91 669.00 | 91 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 424 026.00 | 2 518 023.00 | 906 003.00 | 3 424 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 961.00 | | | 104 961.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 283 479.00 | | | 283 479.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 496.00 | | | 10 496.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 645.00 | | | 16 645.00 |
DG Autres réserves | 396 883.00 | | | 396 883.00 |
DH Report à nouveau | -352 905.00 | | | -352 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 473.00 | | | 112 473.00 |
DL TOTAL (I) | 572 032.00 | | | 572 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 594.00 | | | 80 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 003.00 | | | 154 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 330.00 | | | 91 330.00 |
EA Autres dettes | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 971.00 | | | 333 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 003.00 | | | 906 003.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 16 645.00 | | | 16 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 971.00 | | | 333 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 451 900.00 | | 451 900.00 | 451 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 900.00 | | 451 900.00 | 451 900.00 |
FQ Autres produits | | | 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 037.00 | |
GE Autres charges | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 838.00 | | | 35 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 128.00 | | | 452 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 655.00 | | | 339 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 473.00 | | | 112 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 320 879.00 | | 11 479.00 | 3 320 879.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 332 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 332 358.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 320 879.00 | | 11 479.00 | 3 320 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 378 987.00 | 139 037.00 | | 2 378 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 378 987.00 | 139 037.00 | | 2 378 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 5.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 087.00 | 65 087.00 | | 65 087.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 589.00 | 5 589.00 | | 5 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
UX Autres créances clients | 11 980.00 | 11 980.00 | | 11 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VB T. V. A. | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 594.00 | 80 594.00 | | 80 594.00 |
VI Groupe et associés | 88 916.00 | 88 916.00 | | 88 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 909.00 | 69 909.00 | | 69 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 695.00 | 16 695.00 | | 16 695.00 |
VW T.V.A. | 10 119.00 | 10 119.00 | | 10 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 971.00 | 333 971.00 | | 333 971.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 421.00 | | | 37 421.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 174.00 | | | 13 174.00 |
ST Autres comptes | 45 769.00 | | | 45 769.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 985.00 | | | 38 985.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 266 690.00 | | | 266 690.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 737.00 | | | 49 737.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 943.00 | | | 58 943.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |