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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 64 156.00 | | 64 156.00 | 64 156.00 |
AP Constructions | 3 048 551.00 | 2 581 436.00 | 467 116.00 | 3 048 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 307.00 | 20 307.00 | | 20 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 133 015.00 | 2 601 743.00 | 531 272.00 | 3 133 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 821.00 | 2 967.00 | 6 854.00 | 9 821.00 |
BZ Autres créances | 6 793.00 | | 6 793.00 | 6 793.00 |
CF Disponibilités | 167 685.00 | | 167 685.00 | 167 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 569.00 | 2 967.00 | 181 603.00 | 184 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 317 584.00 | 2 604 709.00 | 712 874.00 | 3 317 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 961.00 | | | 104 961.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 283 479.00 | | | 283 479.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 496.00 | | | 10 496.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 645.00 | | | 16 645.00 |
DG Autres réserves | 361 393.00 | | | 361 393.00 |
DH Report à nouveau | -352 905.00 | | | -352 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 406.00 | | | 136 406.00 |
DL TOTAL (I) | 560 474.00 | | | 560 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 193.00 | | | 74 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 364.00 | | | 8 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 883.00 | | | 65 883.00 |
EA Autres dettes | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 400.00 | | | 152 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 874.00 | | | 712 874.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 16 645.00 | | | 16 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 400.00 | | | 152 400.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 74 193.00 | | | 74 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 458 005.00 | | 458 005.00 | 458 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 458 005.00 | | 458 005.00 | 458 005.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 339.00 | |
GE Autres charges | | | 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | | | 78.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78.00 | | | 78.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 422.00 | | | 34 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 828.00 | | | 39 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 204.00 | | | 497 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 798.00 | | | 360 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 406.00 | | | 136 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 474 826.00 | | 240 107.00 | 3 474 826.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2.00 | 3.00 | -4.00 | 2.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 581 918.00 | 3 133 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 581 918.00 | 3 133 015.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 474 826.00 | | 240 107.00 | 3 474 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 875 990.00 | 86 339.00 | 360 586.00 | 2 875 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 875 990.00 | 86 339.00 | 360 586.00 | 2 875 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 512.00 | 73 512.00 | | 73 512.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 364.00 | 8 364.00 | | 8 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 918.00 | 26 918.00 | | 26 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 948.00 | 10 948.00 | | 10 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
UX Autres créances clients | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VB T. V. A. | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
VI Groupe et associés | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 885.00 | 16 885.00 | | 16 885.00 |
VW T.V.A. | 9 954.00 | 9 954.00 | | 9 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 400.00 | 152 400.00 | | 152 400.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 649.00 | | | 38 649.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 864.00 | | | 9 864.00 |
ST Autres comptes | 62 900.00 | | | 62 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 203.00 | | | 40 203.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 153.00 | | | 88 153.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 889.00 | | | 10 889.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 764.00 | | | 72 764.00 |