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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 64 156.00 | | 64 156.00 | 64 156.00 |
AP Constructions | 3 276 585.00 | 2 760 518.00 | 516 067.00 | 3 276 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 149.00 | 22 149.00 | | 22 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 362 891.00 | 2 782 667.00 | 580 224.00 | 3 362 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 340.00 | 2 967.00 | 2 373.00 | 5 340.00 |
BZ Autres créances | 15 469.00 | | 15 469.00 | 15 469.00 |
CF Disponibilités | 110 111.00 | | 110 111.00 | 110 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 119.00 | 2 967.00 | 128 152.00 | 131 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 494 010.00 | 2 785 634.00 | 708 376.00 | 3 494 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 961.00 | | | 104 961.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 283 479.00 | | | 283 479.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 496.00 | | | 10 496.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 645.00 | | | 16 645.00 |
DG Autres réserves | 354 859.00 | | | 354 859.00 |
DH Report à nouveau | -352 905.00 | | | -352 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 889.00 | | | 69 889.00 |
DL TOTAL (I) | 487 424.00 | | | 487 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 501.00 | | | 152 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 247.00 | | | 60 247.00 |
EA Autres dettes | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 952.00 | | | 220 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 376.00 | | | 708 376.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 16 645.00 | | | 16 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 952.00 | | | 220 952.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 152 501.00 | | | 152 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 454 589.00 | | 454 589.00 | 454 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 589.00 | | 454 589.00 | 454 589.00 |
FQ Autres produits | | | 1 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 455 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 963.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 967.00 | |
GE Autres charges | | | 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 297.00 | | | 20 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 852.00 | | | 455 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 963.00 | | | 385 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 889.00 | | | 69 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 332 358.00 | | 63 734.00 | 3 332 358.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 201.00 | 3 362 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 201.00 | 3 362 891.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 332 358.00 | | 63 734.00 | 3 332 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 651 704.00 | 130 963.00 | | 2 651 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 651 704.00 | 130 963.00 | | 2 651 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 967.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 967.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 967.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 967.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 362.00 | 69 362.00 | | 69 362.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 970.00 | 6 970.00 | | 6 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 882.00 | 7 882.00 | | 7 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
UX Autres créances clients | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VB T. V. A. | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
VI Groupe et associés | 83 139.00 | 83 139.00 | | 83 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 682.00 | 10 682.00 | | 10 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 468.00 | 36 468.00 | | 36 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 008.00 | 21 008.00 | | 21 008.00 |
VW T.V.A. | 8 927.00 | 8 927.00 | | 8 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 952.00 | 220 952.00 | | 220 952.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 235.00 | | | 36 235.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
ST Autres comptes | 95 447.00 | | | 95 447.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 805.00 | | | 37 805.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 398.00 | | | 10 398.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57.00 | | | 57.00 |
ZE Dividendes | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 647.00 | | | 98 647.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |