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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 39 490.00 | 9 226.00 | 30 265.00 | 39 490.00 |
AP Constructions | 188 891.00 | 139 558.00 | 49 334.00 | 188 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 531.00 | 26 033.00 | 8 498.00 | 34 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 125.00 | 23 184.00 | 7 941.00 | 31 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 038.00 | 198 000.00 | 96 037.00 | 294 038.00 |
BT Marchandises | 130 605.00 | 2 500.00 | 128 105.00 | 130 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 609.00 | 128.00 | 72 480.00 | 72 609.00 |
BZ Autres créances | 41 998.00 | | 41 998.00 | 41 998.00 |
CF Disponibilités | 135 547.00 | | 135 547.00 | 135 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 846.00 | 2 628.00 | 379 218.00 | 381 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 884.00 | 200 629.00 | 475 255.00 | 675 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 57 593.00 | | | 57 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 563.00 | | | 24 563.00 |
DJ Subventions d’investissement | 979.00 | | | 979.00 |
DL TOTAL (I) | 303 135.00 | | | 303 135.00 |
DP Provisions pour risques | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 830.00 | | | 13 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 310.00 | | | 74 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 728.00 | | | 30 728.00 |
EA Autres dettes | 46 842.00 | | | 46 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 710.00 | | | 165 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 255.00 | | | 475 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 293.00 | | | 162 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 121.00 | | 2 097.00 | 297 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 180.00 | 294 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 100.00 | 294 038.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 041.00 | | 2 097.00 | 297 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 961.00 | 17 139.00 | 5 100.00 | 185 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 961.00 | 17 139.00 | 5 100.00 | 185 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 519.00 | 6 410.00 | 6 519.00 | 6 519.00 |
6N Sur stocks et en cours | 305.00 | 2 500.00 | 305.00 | 305.00 |
6T Sur comptes clients | | 128.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 305.00 | 2 628.00 | 305.00 | 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 824.00 | 9 038.00 | 6 824.00 | 6 824.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 628.00 | 305.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 410.00 | 6 519.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | -1 708.00 | 1 708.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 310.00 | 74 310.00 | | 74 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 060.00 | 18 060.00 | | 18 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 842.00 | 46 842.00 | | 46 842.00 |
UX Autres créances clients | 72 455.00 | | | 72 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 154.00 | | | 154.00 |
VB T. V. A. | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 882.00 | 10 174.00 | 1 708.00 | 11 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 042.00 | | | 40 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 205.00 | | | 34 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 695.00 | 115 695.00 | | 115 695.00 |
VW T.V.A. | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 710.00 | 162 293.00 | 3 417.00 | 165 710.00 |