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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 39 490.00 | 10 408.00 | 29 083.00 | 39 490.00 |
AP Constructions | 188 891.00 | 148 089.00 | 40 802.00 | 188 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 531.00 | 29 001.00 | 5 530.00 | 34 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 175.00 | 28 084.00 | 6 091.00 | 34 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 088.00 | 215 582.00 | 81 506.00 | 297 088.00 |
BT Marchandises | 156 440.00 | | 156 440.00 | 156 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 924.00 | 1 198.00 | 102 727.00 | 103 924.00 |
BZ Autres créances | 54 058.00 | | 54 058.00 | 54 058.00 |
CF Disponibilités | 142 093.00 | | 142 093.00 | 142 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 881.00 | 1 198.00 | 455 683.00 | 456 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 968.00 | 216 780.00 | 537 189.00 | 753 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 77 155.00 | 57 593.00 | | 77 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 157.00 | 24 563.00 | | 47 157.00 |
DJ Subventions d’investissement | 734.00 | 979.00 | | 734.00 |
DL TOTAL (I) | 345 046.00 | 303 135.00 | | 345 046.00 |
DP Provisions pour risques | 6 352.00 | 6 410.00 | | 6 352.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 352.00 | 6 410.00 | | 6 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 708.00 | 13 830.00 | | 1 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221.00 | | | 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 301.00 | 74 310.00 | | 62 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 658.00 | 30 728.00 | | 30 658.00 |
EA Autres dettes | 90 901.00 | 46 842.00 | | 90 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 790.00 | 165 710.00 | | 185 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 189.00 | 475 255.00 | | 537 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 790.00 | | | 185 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 948.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 038.00 | | 3 051.00 | 294 038.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 088.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 038.00 | | 3 051.00 | 294 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 000.00 | 17 581.00 | | 198 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 000.00 | 17 581.00 | | 198 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 410.00 | 6 352.00 | 6 410.00 | 6 410.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
6T Sur comptes clients | 128.00 | 1 070.00 | | 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 628.00 | 1 070.00 | 2 500.00 | 2 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 038.00 | 7 422.00 | 8 910.00 | 9 038.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 070.00 | 2 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 352.00 | 6 410.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 301.00 | 62 301.00 | | 62 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 006.00 | 7 006.00 | | 7 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 957.00 | 10 957.00 | | 10 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 901.00 | 90 901.00 | | 90 901.00 |
UX Autres créances clients | 102 487.00 | | | 102 487.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
VB T. V. A. | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VI Groupe et associés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 174.00 | | | 10 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 869.00 | | | 33 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 749.00 | | | 18 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 365.00 | | | 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 348.00 | 158 348.00 | | 158 348.00 |
VW T.V.A. | 10 203.00 | 10 203.00 | | 10 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 790.00 | 185 790.00 | | 185 790.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |