| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 14 228.00 | 12 437.00 | 1 791.00 | 14 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 593.00 | 26 633.00 | 36 960.00 | 63 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 560.00 | 19 937.00 | 8 622.00 | 28 560.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 262 277.00 | | 262 277.00 | 262 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 657.00 | 59 008.00 | 309 649.00 | 368 657.00 |
BT Marchandises | 74 184.00 | | 74 184.00 | 74 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 259.00 | 100.00 | 171 159.00 | 171 259.00 |
BZ Autres créances | 18 935.00 | | 18 935.00 | 18 935.00 |
CF Disponibilités | 34 956.00 | | 34 956.00 | 34 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 835.00 | 100.00 | 300 735.00 | 300 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 492.00 | 59 108.00 | 610 384.00 | 669 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 24 312.00 | 77 155.00 | | 24 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 783.00 | 47 157.00 | | 132 783.00 |
DJ Subventions d’investissement | 490.00 | 734.00 | | 490.00 |
DL TOTAL (I) | 377 584.00 | 345 046.00 | | 377 584.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 352.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 352.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 000.00 | 1 708.00 | | 31 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 221.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 480.00 | 62 301.00 | | 43 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 668.00 | 30 658.00 | | 26 668.00 |
EA Autres dettes | 131 652.00 | 90 901.00 | | 131 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 800.00 | 185 790.00 | | 232 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 384.00 | 537 189.00 | | 610 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 185 790.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 831 566.00 | | 831 566.00 | 831 566.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 156 003.00 | | 156 003.00 | 156 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 987 570.00 | | 987 570.00 | 987 570.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 262.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 037 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 619 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 82 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100.00 | |
GE Autres charges | | | 1 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 114 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 116.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 199.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 649.00 | 269.00 | | 649.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 245.00 | 245.00 | | 300 245.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 352.00 | 6 410.00 | | 6 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 307 246.00 | 6 924.00 | | 307 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 854.00 | 2 424.00 | | 35 854.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 527.00 | | | 61 527.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 326.00 | 6 352.00 | | 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 707.00 | 8 777.00 | | 97 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 209 539.00 | -1 853.00 | | 209 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 345 443.00 | 1 192 605.00 | | 1 345 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 212 660.00 | 1 145 449.00 | | 1 212 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 783.00 | 47 157.00 | | 132 783.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 088.00 | 262 277.00 | 43 480.00 | 297 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 262 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 234 187.00 | 368 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 234 187.00 | 106 380.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 088.00 | | 43 480.00 | 297 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 262 277.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 582.00 | 16 086.00 | 172 660.00 | 215 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 582.00 | 16 086.00 | 172 660.00 | 215 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 352.00 | | 6 352.00 | 6 352.00 |
6T Sur comptes clients | 1 198.00 | 100.00 | 1 198.00 | 1 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 198.00 | 100.00 | 1 198.00 | 1 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 550.00 | 100.00 | 7 550.00 | 7 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100.00 | 1 198.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 352.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | -26 915.00 | 18 344.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 480.00 | 43 480.00 | | 43 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 302.00 | 6 302.00 | | 6 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 372.00 | 10 372.00 | | 10 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 652.00 | 131 652.00 | | 131 652.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 262 277.00 | | 262 277.00 | 262 277.00 |
UX Autres créances clients | 171 139.00 | 171 139.00 | | 171 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VB T. V. A. | 9 852.00 | 9 852.00 | | 9 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 000.00 | 4 085.00 | 18 344.00 | 31 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 083.00 | 9 083.00 | | 9 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 971.00 | 191 694.00 | 262 277.00 | 453 971.00 |
VW T.V.A. | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 800.00 | 178 970.00 | 36 688.00 | 232 800.00 |