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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 24 180.00 | 13 888.00 | 10 292.00 | 24 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 990.00 | 35 605.00 | 30 384.00 | 65 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 555.00 | 25 119.00 | 18 436.00 | 43 555.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 231 721.00 | | 231 721.00 | 231 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 446.00 | 74 613.00 | 290 833.00 | 365 446.00 |
BT Marchandises | 106 612.00 | | 106 612.00 | 106 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 901.00 | 100.00 | 12 801.00 | 12 901.00 |
BZ Autres créances | 16 331.00 | | 16 331.00 | 16 331.00 |
CF Disponibilités | 58 453.00 | | 58 453.00 | 58 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 146.00 | 100.00 | 200 046.00 | 200 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 592.00 | 74 713.00 | 490 880.00 | 565 592.00 |
CP Parts à moins d’un an | 231 721.00 | | | 231 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 107 095.00 | 24 312.00 | | 107 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 090.00 | 132 783.00 | | 32 090.00 |
DJ Subventions d’investissement | 245.00 | 490.00 | | 245.00 |
DL TOTAL (I) | 359 429.00 | 377 584.00 | | 359 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 285.00 | 31 000.00 | | 29 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 473.00 | 43 480.00 | | 49 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 860.00 | 26 668.00 | | 51 860.00 |
EA Autres dettes | 833.00 | 131 652.00 | | 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 451.00 | 232 800.00 | | 131 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 880.00 | 610 384.00 | | 490 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 702.00 | 232 800.00 | | 106 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 961 990.00 | | 961 990.00 | 961 990.00 |
FD Production vendue biens | -8 785.00 | | -8 785.00 | -8 785.00 |
FG Production vendue services | 175 539.00 | | 175 539.00 | 175 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 128 744.00 | | 1 128 744.00 | 1 128 744.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 184.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 802.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 140 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 784 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 110 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 563.00 | 649.00 | | 563.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 245.00 | 300 245.00 | | 245.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 352.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 807.00 | 307 246.00 | | 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 632.00 | 35 854.00 | | 1 632.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 61 527.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 326.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 632.00 | 97 707.00 | | 1 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -824.00 | 209 539.00 | | -824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 144 109.00 | 1 345 443.00 | | 1 144 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 112 019.00 | 1 212 660.00 | | 1 112 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 090.00 | 132 783.00 | | 32 090.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 590.00 | 359.00 | | 1 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 657.00 | | 27 345.00 | 368 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 555.00 | | 231 721.00 | 30 555.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 555.00 | | 365 446.00 | 30 555.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 725.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 380.00 | | 27 345.00 | 106 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262 277.00 | | | 262 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 008.00 | 15 605.00 | | 59 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 008.00 | 15 605.00 | | 59 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 100.00 | | | 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100.00 | | | 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100.00 | | | 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 473.00 | 49 473.00 | | 49 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 853.00 | 8 853.00 | | 8 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 684.00 | 28 684.00 | | 28 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 231 721.00 | 231 721.00 | | 231 721.00 |
UX Autres créances clients | 12 781.00 | 12 781.00 | | 12 781.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VB T. V. A. | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 274.00 | 4 525.00 | 18 402.00 | 29 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 362.00 | 9 362.00 | | 9 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 802.00 | 266 802.00 | | 266 802.00 |
VW T.V.A. | 13 827.00 | 13 827.00 | | 13 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 451.00 | 106 702.00 | 18 402.00 | 131 451.00 |