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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 563.00 | 8 267.00 | 1 295.00 | 9 563.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 563.00 | 8 267.00 | 36 295.00 | 44 563.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
072 Créances – Autres | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
084 Disponibilités | 26 940.00 | | 26 940.00 | 26 940.00 |
092 Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 748.00 | | 29 748.00 | 29 748.00 |
110 Total général Actif | 74 311.00 | 8 267.00 | 66 044.00 | 74 311.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 136.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 579.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 444.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 414.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 982.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 186.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 600.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 044.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 316.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 567.00 | 6 441.00 | | 6 567.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 941.00 | 95 334.00 | | 102 941.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 3.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 008.00 | 101 778.00 | | 111 008.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 3 105.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 370.00 | 6 779.00 | | 12 370.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 207.00 | -330.00 | | 207.00 |
242 Autres charges externes. | 20 711.00 | 20 776.00 | | 20 711.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 855.00 | 1 074.00 | | 1 855.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 773.00 | 42 610.00 | | 42 773.00 |
252 Charges sociales | 13 175.00 | 14 904.00 | | 13 175.00 |
254 Dotations aux amortissements | 920.00 | 1 303.00 | | 920.00 |
262 Autres charges | 194.00 | 92.00 | | 194.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 206.00 | 90 314.00 | | 92 206.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 802.00 | 11 465.00 | | 18 802.00 |
294 Charges financières | 30.00 | 170.00 | | 30.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 579.00 | 11 294.00 | | 16 579.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 198.00 | | | 198.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 247.00 | | | 43 247.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 954.00 | | | 22 954.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 019.00 | | | 6 019.00 |