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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 184.00 | 8 649.00 | 2 535.00 | 11 184.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 184.00 | 8 649.00 | 37 535.00 | 46 184.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
072 Créances – Autres | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
084 Disponibilités | 39 743.00 | | 39 743.00 | 39 743.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 258.00 | | 43 258.00 | 43 258.00 |
110 Total général Actif | 89 443.00 | 8 649.00 | 80 794.00 | 89 443.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 444.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 227.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 670.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 604.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 119.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 519.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 123.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 794.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 621.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 709.00 | | | 709.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 7 603.00 | 6 567.00 | | 7 603.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 559.00 | 102 941.00 | | 101 559.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 400.00 | 1 494.00 | | 6 400.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 6.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 567.00 | 111 008.00 | | 115 567.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 817.00 | 12 370.00 | | 13 817.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -838.00 | 207.00 | | -838.00 |
242 Autres charges externes. | 21 897.00 | 20 711.00 | | 21 897.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 312.00 | | | -1 312.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 135.00 | 1 855.00 | | 1 135.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 300.00 | | | 300.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 611.00 | 42 773.00 | | 47 611.00 |
252 Charges sociales | 11 386.00 | 13 175.00 | | 11 386.00 |
254 Dotations aux amortissements | 381.00 | 920.00 | | 381.00 |
262 Autres charges | 305.00 | 194.00 | | 305.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 693.00 | 92 206.00 | | 95 693.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 874.00 | 18 802.00 | | 19 874.00 |
294 Charges financières | | 30.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 647.00 | 2 193.00 | | 1 647.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 227.00 | 16 579.00 | | 18 227.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 563.00 | | | 44 563.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 755.00 | | | 22 755.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 227.00 | | | 6 227.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |