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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 184.00 | 9 604.00 | 1 580.00 | 11 184.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 184.00 | 9 604.00 | 36 580.00 | 46 184.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
072 Créances – Autres | 10 204.00 | | 10 204.00 | 10 204.00 |
084 Disponibilités | 66 584.00 | | 66 584.00 | 66 584.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 224.00 | | 80 224.00 | 80 224.00 |
110 Total général Actif | 126 408.00 | 9 604.00 | 116 804.00 | 126 408.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 577.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 720.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 297.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 522.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 569.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 985.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 507.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 804.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 543.00 | 7 916.00 | | 9 543.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 473.00 | 110 480.00 | | 101 473.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 784.00 | 2 506.00 | | 11 784.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 64.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 805.00 | 120 966.00 | | 122 805.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 317.00 | 12 786.00 | | 15 317.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -86.00 | 43.00 | | -86.00 |
242 Autres charges externes. | 22 522.00 | 22 249.00 | | 22 522.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 673.00 | 1 296.00 | | 1 673.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 226.00 | 54 508.00 | | 47 226.00 |
252 Charges sociales | 10 854.00 | 13 049.00 | | 10 854.00 |
254 Dotations aux amortissements | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
262 Autres charges | 170.00 | 196.00 | | 170.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 156.00 | 104 605.00 | | 98 156.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 650.00 | 16 361.00 | | 24 650.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 930.00 | 2 454.00 | | 1 930.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 720.00 | 13 907.00 | | 22 720.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 184.00 | | | 46 184.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 667.00 | | | 23 667.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 717.00 | | | 6 717.00 |