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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 184.00 | 9 127.00 | 2 058.00 | 11 184.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 184.00 | 9 127.00 | 37 058.00 | 46 184.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 56 329.00 | | 56 329.00 | 56 329.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 680.00 | | 59 680.00 | 59 680.00 |
110 Total général Actif | 105 864.00 | 9 127.00 | 96 737.00 | 105 864.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 670.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 907.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 577.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 164.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 099.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 996.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 160.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 737.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 916.00 | 7 603.00 | | 7 916.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 480.00 | 101 559.00 | | 110 480.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 506.00 | 6 400.00 | | 2 506.00 |
230 Autres produits | 64.00 | 4.00 | | 64.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 966.00 | 115 567.00 | | 120 966.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 786.00 | 13 817.00 | | 12 786.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 43.00 | -838.00 | | 43.00 |
242 Autres charges externes. | 22 249.00 | 21 897.00 | | 22 249.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 296.00 | 1 135.00 | | 1 296.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 508.00 | 47 611.00 | | 54 508.00 |
252 Charges sociales | 13 049.00 | 11 386.00 | | 13 049.00 |
254 Dotations aux amortissements | 478.00 | 381.00 | | 478.00 |
262 Autres charges | 196.00 | 305.00 | | 196.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 605.00 | 95 693.00 | | 104 605.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 361.00 | 19 874.00 | | 16 361.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 454.00 | 1 647.00 | | 2 454.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 907.00 | 18 227.00 | | 13 907.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 184.00 | | | 46 184.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 449.00 | | | 24 449.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 155.00 | | | 6 155.00 |