| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
AP Constructions | 461 364.00 | 193 718.00 | 267 645.00 | 461 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 062 542.00 | 567 580.00 | 494 962.00 | 1 062 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 123.00 | 258 391.00 | 117 731.00 | 376 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 654.00 | | 27 654.00 | 27 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 938 851.00 | 1 019 690.00 | 919 161.00 | 1 938 851.00 |
BT Marchandises | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 810 562.00 | 506.00 | 810 055.00 | 810 562.00 |
BZ Autres créances | 36 697.00 | | 36 697.00 | 36 697.00 |
CF Disponibilités | 209 655.00 | | 209 655.00 | 209 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 416.00 | | 8 416.00 | 8 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 181 448.00 | 2 270.00 | 1 179 178.00 | 1 181 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 120 300.00 | 1 021 960.00 | 2 098 340.00 | 3 120 300.00 |
CR Parts à plus d’un an | 534.00 | | | 534.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 736.00 | | 7 736.00 | 7 736.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 708.00 | 89 421.00 | | 94 708.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 715.00 | 43 036.00 | | 43 715.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
DG Autres réserves | 231 009.00 | 229 206.00 | | 231 009.00 |
DH Report à nouveau | -95.00 | -95.00 | | -95.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 560.00 | 6 793.00 | | -4 560.00 |
DL TOTAL (I) | 903 550.00 | 902 823.00 | | 903 550.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 670.00 | 16 642.00 | | 1 670.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 670.00 | 16 642.00 | | 1 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 693.00 | 672 477.00 | | 582 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460 332.00 | 458 596.00 | | 460 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 081.00 | 45 282.00 | | 54 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 941.00 | 106 564.00 | | 67 941.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 071.00 | 294.00 | | 28 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 193 120.00 | 1 283 215.00 | | 1 193 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 098 340.00 | 2 202 681.00 | | 2 098 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 975.00 | 718 691.00 | | 723 975.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 41 391.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 641 471.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 682 863.00 | |
FM Production stockée | | | 31 366.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 745 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 915.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 115 871.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 784.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 763.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 733 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 395.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 408.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 96.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 560.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 250.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 250.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 748 987.00 | 2 584 905.00 | | 2 748 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 753 548.00 | 2 578 111.00 | | 2 753 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 560.00 | 6 793.00 | | -4 560.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 862 483.00 | 76 369.00 | | 1 862 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 938 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 901 479.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 825 517.00 | 75 962.00 | | 1 825 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 966.00 | 407.00 | | 36 966.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 908 906.00 | 110 785.00 | 1 019 691.00 | 908 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 908 906.00 | 110 785.00 | 1 019 691.00 | 908 906.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 082.00 | 54 082.00 | | 54 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 438.00 | 24 438.00 | | 24 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 242.00 | 13 242.00 | | 13 242.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 071.00 | 28 071.00 | | 28 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
UX Autres créances clients | 810 028.00 | | | 810 028.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 190.00 | | | 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 534.00 | | | 534.00 |
VB T. V. A. | 35 566.00 | | | 35 566.00 |
VC Groupe et associés | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 582 694.00 | 113 549.00 | 364 333.00 | 582 694.00 |
VI Groupe et associés | 460 332.00 | 460 332.00 | | 460 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 226.00 | | | 17 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 890.00 | | | 106 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102.00 | | | 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 840.00 | | | 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 417.00 | | | 8 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 859 418.00 | 856 902.00 | 2 516.00 | 859 418.00 |
VW T.V.A. | 25 565.00 | 25 565.00 | | 25 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 193 120.00 | 723 975.00 | 364 333.00 | 1 193 120.00 |