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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
AP Constructions | 540 272.00 | 292 843.00 | 247 428.00 | 540 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 065 434.00 | 808 212.00 | 257 221.00 | 1 065 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 805.00 | 285 773.00 | 91 031.00 | 376 805.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 613.00 | | 28 613.00 | 28 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 034 792.00 | 1 386 829.00 | 647 962.00 | 2 034 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 361.00 | | 9 361.00 | 9 361.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 95 067.00 | | 95 067.00 | 95 067.00 |
BT Marchandises | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 064 749.00 | 11 767.00 | 1 052 982.00 | 1 064 749.00 |
BZ Autres créances | 44 040.00 | | 44 040.00 | 44 040.00 |
CF Disponibilités | 193 204.00 | | 193 204.00 | 193 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 861.00 | | 10 861.00 | 10 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 419 235.00 | 11 767.00 | 1 407 467.00 | 1 419 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 454 028.00 | 1 398 597.00 | 2 055 430.00 | 3 454 028.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 736.00 | | 7 736.00 | 7 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 954.00 | 98 492.00 | | 100 954.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 977.00 | 48 861.00 | | 54 977.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
DG Autres réserves | 272 669.00 | 272 669.00 | | 272 669.00 |
DH Report à nouveau | 55 044.00 | | | 55 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 770.00 | 61 160.00 | | 51 770.00 |
DL TOTAL (I) | 1 074 191.00 | 1 019 957.00 | | 1 074 191.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 296.00 | 4 897.00 | | 4 296.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 296.00 | 4 897.00 | | 4 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 781.00 | 376 311.00 | | 250 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 526 968.00 | 447 420.00 | | 526 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 811.00 | 74 593.00 | | 91 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 381.00 | 80 371.00 | | 89 381.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 582.00 | | |
EA Autres dettes | 18 000.00 | 12 821.00 | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 976 943.00 | 1 007 100.00 | | 976 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 055 430.00 | 2 031 955.00 | | 2 055 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 819 524.00 | 763 570.00 | | 819 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 40 151.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 300 687.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 540.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 343 378.00 | |
FM Production stockée | | | -59 470.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 288 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 659.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 456 465.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 48 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 261.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 230 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 776.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 325.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 96.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | 3 500.00 | | 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 474.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | 4 974.00 | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 900.00 | 4 974.00 | | 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155.00 | 209.00 | | 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 291 594.00 | 3 915 947.00 | | 3 291 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 239 824.00 | 3 854 786.00 | | 3 239 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 770.00 | 61 160.00 | | 51 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 009 832.00 | | 33 461.00 | 2 009 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 500.00 | 2 034 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 500.00 | 1 996 460.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 971 823.00 | | 33 137.00 | 1 971 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 009.00 | | 324.00 | 38 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 273 064.00 | 122 266.00 | 8 500.00 | 1 273 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 273 064.00 | 122 266.00 | 8 500.00 | 1 273 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 811.00 | 91 811.00 | | 91 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 563.00 | 30 563.00 | | 30 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 569.00 | 23 569.00 | | 23 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
UX Autres créances clients | 1 052 335.00 | 1 052 335.00 | | 1 052 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 415.00 | | 12 415.00 | 12 415.00 |
VB T. V. A. | 42 676.00 | 42 676.00 | | 42 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 781.00 | 93 363.00 | 134 234.00 | 250 781.00 |
VI Groupe et associés | 526 969.00 | 526 969.00 | | 526 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 862.00 | 10 862.00 | | 10 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 121 635.00 | 1 107 238.00 | 14 397.00 | 1 121 635.00 |
VW T.V.A. | 30 387.00 | 30 387.00 | | 30 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 943.00 | 819 525.00 | 134 234.00 | 976 943.00 |