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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
AP Constructions | 540 272.00 | 355 339.00 | 184 932.00 | 540 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 110 357.00 | 968 712.00 | 141 645.00 | 1 110 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 805.00 | 302 366.00 | 74 439.00 | 376 805.00 |
AV Immobilisations en cours | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 156.00 | | 29 156.00 | 29 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 197 341.00 | 1 626 418.00 | 570 922.00 | 2 197 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 583.00 | | 13 583.00 | 13 583.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 107 814.00 | | 107 814.00 | 107 814.00 |
BT Marchandises | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 051 306.00 | 11 767.00 | 1 039 539.00 | 1 051 306.00 |
BZ Autres créances | 56 107.00 | | 56 107.00 | 56 107.00 |
CF Disponibilités | 213 914.00 | | 213 914.00 | 213 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 378.00 | | 12 378.00 | 12 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 456 999.00 | 11 767.00 | 1 445 232.00 | 1 456 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 654 341.00 | 1 638 186.00 | 2 016 154.00 | 3 654 341.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 736.00 | | 7 736.00 | 7 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 235.00 | 102 101.00 | | 102 235.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 684.00 | 17 684.00 | | 17 684.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 904.00 | 576 932.00 | | 67 904.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
DG Autres réserves | 789 447.00 | 272 669.00 | | 789 447.00 |
DH Report à nouveau | | 33 026.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 986.00 | 77 494.00 | | 96 986.00 |
DL TOTAL (I) | 1 078 570.00 | 1 084 221.00 | | 1 078 570.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 5 196.00 | 4 626.00 | | 5 196.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 196.00 | 44 626.00 | | 5 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 094.00 | 157 588.00 | | 128 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 699 832.00 | 683 574.00 | | 699 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 829.00 | 75 498.00 | | 68 829.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 569.00 | 33 120.00 | | 35 569.00 |
EA Autres dettes | 62.00 | 6 062.00 | | 62.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 387.00 | 955 843.00 | | 932 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 016 154.00 | 2 084 691.00 | | 2 016 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 836 483.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 52 172.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 395 703.00 | |
FG Production vendue services | | | 9 474.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 457 350.00 | |
FM Production stockée | | | 38 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 537 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 497.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 685 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 027.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 570.00 | |
GE Autres charges | | | 9 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 437 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 492.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 288.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 96.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 933.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 933.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 933.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 538 089.00 | 3 368 461.00 | | 3 538 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 441 102.00 | 3 290 966.00 | | 3 441 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 986.00 | 77 494.00 | | 96 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 107 475.00 | | 132 433.00 | 2 107 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 567.00 | 2 197 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 567.00 | 2 158 466.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 068 886.00 | | 132 148.00 | 2 068 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 589.00 | | 286.00 | 38 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 507 659.00 | 121 027.00 | 2 267.00 | 1 507 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 507 659.00 | 121 027.00 | 2 267.00 | 1 507 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 918.00 | 90 918.00 | | 90 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 964.00 | 20 964.00 | | 20 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 251.00 | 12 251.00 | | 12 251.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 569.00 | 35 569.00 | | 35 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
UX Autres créances clients | 1 038 892.00 | 1 038 892.00 | | 1 038 892.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 415.00 | | 12 415.00 | 12 415.00 |
VB T. V. A. | 54 370.00 | 54 370.00 | | 54 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 095.00 | 40 344.00 | 85 333.00 | 128 095.00 |
VI Groupe et associés | 608 915.00 | 608 915.00 | | 608 915.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 159.00 | | | 38 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 379.00 | 12 379.00 | | 12 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 121 775.00 | 1 107 378.00 | 14 397.00 | 1 121 775.00 |
VW T.V.A. | 31 749.00 | 31 749.00 | | 31 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 388.00 | 844 637.00 | 85 333.00 | 932 388.00 |