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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
AP Constructions | 540 272.00 | 324 611.00 | 215 660.00 | 540 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 065 434.00 | 888 976.00 | 176 457.00 | 1 065 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 805.00 | 294 070.00 | 82 735.00 | 376 805.00 |
AV Immobilisations en cours | 84 925.00 | | 84 925.00 | 84 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 870.00 | | 28 870.00 | 28 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 107 474.00 | 1 507 658.00 | 599 816.00 | 2 107 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 297.00 | | 11 297.00 | 11 297.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 69 625.00 | | 69 625.00 | 69 625.00 |
BT Marchandises | 4 053.00 | | 4 053.00 | 4 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 075 284.00 | 11 767.00 | 1 063 516.00 | 1 075 284.00 |
BZ Autres créances | 51 679.00 | | 51 679.00 | 51 679.00 |
CF Disponibilités | 272 618.00 | | 272 618.00 | 272 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 084.00 | | 12 084.00 | 12 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 496 643.00 | 11 767.00 | 1 484 875.00 | 1 496 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 604 117.00 | 1 519 426.00 | 2 084 691.00 | 3 604 117.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 414.00 | | | 12 414.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 736.00 | | 7 736.00 | 7 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 101.00 | 100 954.00 | | 102 101.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 684.00 | 17 684.00 | | 17 684.00 |
DD Réserve légale (1) | 576 932.00 | 571 755.00 | | 576 932.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
DG Autres réserves | 272 669.00 | 272 669.00 | | 272 669.00 |
DH Report à nouveau | 33 026.00 | 55 044.00 | | 33 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 494.00 | 51 770.00 | | 77 494.00 |
DL TOTAL (I) | 1 084 221.00 | 1 074 191.00 | | 1 084 221.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 626.00 | 4 296.00 | | 4 626.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 626.00 | 4 296.00 | | 44 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 588.00 | 250 781.00 | | 157 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 683 574.00 | 618 780.00 | | 683 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 498.00 | 89 381.00 | | 75 498.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 120.00 | | | 33 120.00 |
EA Autres dettes | 6 062.00 | 18 000.00 | | 6 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 843.00 | 976 943.00 | | 955 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 084 691.00 | 2 055 430.00 | | 2 084 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 483.00 | 819 524.00 | | 836 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 46 856.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 325 039.00 | |
FG Production vendue services | | | 7 597.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 379 493.00 | |
FM Production stockée | | | -25 441.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 366 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 273.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 554 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 828.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 330.00 | |
GE Autres charges | | | 9 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 285 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 257.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 96.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 900.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 933.00 | | | 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 933.00 | 900.00 | | 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 933.00 | 900.00 | | 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 155.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 368 461.00 | 3 291 594.00 | | 3 368 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 290 966.00 | 3 239 824.00 | | 3 290 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 494.00 | 51 770.00 | | 77 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 034 793.00 | | 72 682.00 | 2 034 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 107 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 068 886.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 996 460.00 | | 72 425.00 | 1 996 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 332.00 | | 257.00 | 38 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 386 830.00 | 120 829.00 | | 1 386 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 386 830.00 | 120 829.00 | | 1 386 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 212.00 | 96 212.00 | | 96 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 516.00 | 21 516.00 | | 21 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 726.00 | 19 726.00 | | 19 726.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 120.00 | 33 120.00 | | 33 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 062.00 | 6 062.00 | | 6 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
UX Autres créances clients | 1 062 870.00 | 1 062 870.00 | | 1 062 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 415.00 | | 12 415.00 | 12 415.00 |
VB T. V. A. | 50 794.00 | 50 794.00 | | 50 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 588.00 | 38 227.00 | 119 361.00 | 157 588.00 |
VI Groupe et associés | 587 362.00 | 587 362.00 | | 587 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 069.00 | | | 93 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 084.00 | 12 084.00 | | 12 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 141 030.00 | 1 126 634.00 | 14 397.00 | 1 141 030.00 |
VW T.V.A. | 31 578.00 | 31 578.00 | | 31 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 844.00 | 836 483.00 | 119 361.00 | 955 844.00 |