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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 728 616.00 | 1 897.00 | 1 726 719.00 | 1 728 616.00 |
BZ Autres créances | 735 411.00 | | 735 411.00 | 735 411.00 |
CF Disponibilités | 420 542.00 | | 420 542.00 | 420 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 884 570.00 | 1 897.00 | 2 882 673.00 | 2 884 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 885 762.00 | 1 897.00 | 2 883 865.00 | 2 885 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 836.00 | | | 228 836.00 |
DL TOTAL (I) | 728 836.00 | | | 728 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 997.00 | | | 118 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 629.00 | | | 14 629.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 655.00 | | | 17 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 723.00 | | | 420 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 391 094.00 | | | 1 391 094.00 |
EA Autres dettes | 191 928.00 | | | 191 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 155 028.00 | | | 2 155 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 883 865.00 | | | 2 883 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 137 373.00 | | | 2 137 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118 997.00 | | | 118 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 862 675.00 | | 4 862 675.00 | 4 862 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 862 675.00 | | 4 862 675.00 | 4 862 675.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 916 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 286 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 668 063.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 897.00 | |
GE Autres charges | | | 140 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 673 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 404.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 498.00 | | | 498.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 498.00 | | | 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -590.00 | | | -590.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 788.00 | | | 5 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 718.00 | | | 9 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 919 464.00 | | | 4 919 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 690 627.00 | | | 4 690 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 836.00 | | | 228 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 192.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 897.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 897.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 897.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 897.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 629.00 | 14 629.00 | | 14 629.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 723.00 | 420 723.00 | | 420 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 512 612.00 | 512 612.00 | | 512 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 400 859.00 | 400 859.00 | | 400 859.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 718.00 | 9 718.00 | | 9 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 928.00 | 191 928.00 | | 191 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
UX Autres créances clients | 1 715 265.00 | 1 715 265.00 | | 1 715 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 351.00 | 13 351.00 | | 13 351.00 |
VB T. V. A. | 116 614.00 | 116 614.00 | | 116 614.00 |
VC Groupe et associés | 142 193.00 | 142 193.00 | | 142 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 997.00 | 118 997.00 | | 118 997.00 |
VP Divers | 199 019.00 | 9 718.00 | 189 301.00 | 199 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 800.00 | 91 800.00 | | 91 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 683.00 | 125 260.00 | 151 423.00 | 276 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 465 220.00 | 2 124 496.00 | 340 724.00 | 2 465 220.00 |
VW T.V.A. | 376 104.00 | 376 104.00 | | 376 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 137 373.00 | 2 137 373.00 | | 2 137 373.00 |