| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 784 912.00 | 42 662.00 | 1 742 249.00 | 1 784 912.00 |
BZ Autres créances | 1 644 492.00 | | 1 644 492.00 | 1 644 492.00 |
CF Disponibilités | 359 225.00 | | 359 225.00 | 359 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 788 630.00 | 42 662.00 | 3 745 967.00 | 3 788 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 790 462.00 | 44 495.00 | 3 745 967.00 | 3 790 462.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 111.00 | 390 957.00 | | 190 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 704.00 | 227 353.00 | | 187 704.00 |
DL TOTAL (I) | 487 815.00 | 728 311.00 | | 487 815.00 |
DP Provisions pour risques | 42 206.00 | 84 413.00 | | 42 206.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 206.00 | 84 413.00 | | 42 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 197 645.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 883.00 | 35 883.00 | | 35 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 745.00 | 381 699.00 | | 636 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 978 648.00 | 2 051 498.00 | | 1 978 648.00 |
EA Autres dettes | 564 667.00 | 439 210.00 | | 564 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 215 944.00 | 3 105 936.00 | | 3 215 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 745 967.00 | 3 918 661.00 | | 3 745 967.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 081 636.00 | | 8 081 636.00 | 8 081 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 081 636.00 | | 8 081 636.00 | 8 081 636.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 242 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 715 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 282 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 511 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 023 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 345.00 | |
GE Autres charges | | | 323 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 883 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358 641.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 167.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 477.00 | | | 35 477.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 323 264.00 | | | 323 264.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 082.00 | 26 074.00 | | 3 082.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 082.00 | 26 074.00 | | 3 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 533.00 | | | 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 533.00 | | | 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 548.00 | 26 074.00 | | 2 548.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 91 207.00 | 27 639.00 | | 91 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 805.00 | 32 657.00 | | 85 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 249 267.00 | 7 157 143.00 | | 8 249 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 061 563.00 | 6 929 789.00 | | 8 061 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 704.00 | 227 353.00 | | 187 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 832.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 484.00 | 348.00 | | 1 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 484.00 | 348.00 | | 1 484.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 413.00 | | 42 206.00 | 84 413.00 |
6T Sur comptes clients | 53 804.00 | 28 345.00 | 39 487.00 | 53 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 804.00 | 28 345.00 | 39 487.00 | 53 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 218.00 | 28 345.00 | 81 693.00 | 138 218.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 345.00 | 81 693.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636 745.00 | 636 745.00 | | 636 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 984 120.00 | 984 120.00 | | 984 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 478 051.00 | 478 051.00 | | 478 051.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 590.00 | 54 590.00 | | 54 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 564 667.00 | 564 667.00 | | 564 667.00 |
UX Autres créances clients | 1 766 672.00 | 1 766 672.00 | | 1 766 672.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 982.00 | 5 982.00 | | 5 982.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 239.00 | | 18 239.00 | 18 239.00 |
VB T. V. A. | 183 225.00 | 183 225.00 | | 183 225.00 |
VC Groupe et associés | 1 448 113.00 | 1 448 113.00 | | 1 448 113.00 |
VP Divers | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 724.00 | 31 724.00 | | 31 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 914.00 | 6 914.00 | | 6 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 429 405.00 | 3 411 166.00 | 18 239.00 | 3 429 405.00 |
VW T.V.A. | 430 161.00 | 430 161.00 | | 430 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 180 061.00 | 3 180 061.00 | | 3 180 061.00 |