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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 833.00 | 874.00 | 959.00 | 1 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 833.00 | 874.00 | 959.00 | 1 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 899 998.00 | 25 664.00 | 1 874 334.00 | 1 899 998.00 |
BZ Autres créances | 1 108 145.00 | | 1 108 145.00 | 1 108 145.00 |
CF Disponibilités | 600 569.00 | | 600 569.00 | 600 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 608 712.00 | 25 664.00 | 3 583 048.00 | 3 608 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 610 544.00 | 26 538.00 | 3 584 007.00 | 3 610 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 958.00 | 54 905.00 | | 14 958.00 |
DL TOTAL (I) | 514 958.00 | 554 905.00 | | 514 958.00 |
DP Provisions pour risques | 126 620.00 | 4 923.00 | | 126 620.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 620.00 | 4 923.00 | | 126 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 474.00 | 143 852.00 | | 327 474.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 479.00 | 5 479.00 | | 5 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671 642.00 | 142 367.00 | | 671 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 630 462.00 | 1 403 869.00 | | 1 630 462.00 |
EA Autres dettes | 307 373.00 | 245 119.00 | | 307 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 942 428.00 | 1 940 685.00 | | 2 942 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 584 007.00 | 2 500 513.00 | | 3 584 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 606 805.00 | | 6 606 805.00 | 6 606 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 606 805.00 | | 6 606 805.00 | 6 606 805.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 741 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 554 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 970 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 126 620.00 | |
GE Autres charges | | | 264 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 724 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 123.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 747.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 581.00 | 2 066.00 | | 1 581.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 581.00 | 2 066.00 | | 1 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 581.00 | 2 066.00 | | 1 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 743 398.00 | 5 772 478.00 | | 6 743 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 728 440.00 | 5 717 574.00 | | 6 728 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 958.00 | 54 905.00 | | 14 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 192.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 192.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 192.00 | 1 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263.00 | 611.00 | | 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263.00 | 611.00 | | 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 923.00 | 126 620.00 | 4 923.00 | 4 923.00 |
6T Sur comptes clients | 25 664.00 | | | 25 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 664.00 | | | 25 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 587.00 | 126 620.00 | 4 923.00 | 30 587.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 126 620.00 | 4 923.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 671 642.00 | 671 642.00 | | 671 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 697 915.00 | 697 915.00 | | 697 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 430 071.00 | 430 071.00 | | 430 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307 373.00 | 307 373.00 | | 307 373.00 |
UX Autres créances clients | 1 869 201.00 | 1 869 201.00 | | 1 869 201.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 797.00 | 30 797.00 | | 30 797.00 |
VB T. V. A. | 190 196.00 | 190 196.00 | | 190 196.00 |
VC Groupe et associés | 569 004.00 | 569 004.00 | | 569 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327 474.00 | 143 852.00 | 183 622.00 | 327 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 917.00 | 51 917.00 | | 51 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347 639.00 | 151 423.00 | 196 216.00 | 347 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 008 143.00 | 2 811 927.00 | 196 216.00 | 3 008 143.00 |
VW T.V.A. | 450 558.00 | 450 558.00 | | 450 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 936 950.00 | 2 753 328.00 | 183 622.00 | 2 936 950.00 |