| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 832.00 | 262.00 | 1 569.00 | 1 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 024.00 | 262.00 | 2 761.00 | 3 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 451 662.00 | 25 664.00 | 1 425 998.00 | 1 451 662.00 |
BZ Autres créances | 758 300.00 | | 758 300.00 | 758 300.00 |
CF Disponibilités | 313 452.00 | | 313 452.00 | 313 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 523 415.00 | 25 664.00 | 2 497 751.00 | 2 523 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 526 439.00 | 25 926.00 | 2 500 512.00 | 2 526 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 904.00 | 228 836.00 | | 54 904.00 |
DL TOTAL (I) | 554 904.00 | 728 836.00 | | 554 904.00 |
DP Provisions pour risques | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 851.00 | 118 997.00 | | 143 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 629.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 478.00 | 17 655.00 | | 5 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 366.00 | 420 723.00 | | 142 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 403 869.00 | 1 391 094.00 | | 1 403 869.00 |
EA Autres dettes | 245 119.00 | 191 928.00 | | 245 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 940 685.00 | 2 155 028.00 | | 1 940 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 500 512.00 | 2 883 865.00 | | 2 500 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 701 647.00 | | 5 701 647.00 | 5 701 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 701 647.00 | | 5 701 647.00 | 5 701 647.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 705.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 769 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 045 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 850 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 766.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 923.00 | |
GE Autres charges | | | 174 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 716 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 469.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 066.00 | 498.00 | | 2 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 066.00 | 498.00 | | 2 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 089.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 089.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 066.00 | -590.00 | | 2 066.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 5 788.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 718.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 772 478.00 | 4 919 464.00 | | 5 772 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 717 573.00 | 4 690 627.00 | | 5 717 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 904.00 | 228 836.00 | | 54 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 192.00 | | 1 832.00 | 1 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 832.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 832.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 262.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 262.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 923.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 897.00 | 23 766.00 | | 1 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 897.00 | 23 766.00 | | 1 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 897.00 | 28 689.00 | | 1 897.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 689.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 366.00 | 142 366.00 | | 142 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 587 770.00 | 587 770.00 | | 587 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 416 015.00 | 416 015.00 | | 416 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 119.00 | 245 119.00 | | 245 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
UX Autres créances clients | 1 420 865.00 | 1 420 865.00 | | 1 420 865.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 796.00 | 30 796.00 | | 30 796.00 |
VB T. V. A. | 75 806.00 | 75 806.00 | | 75 806.00 |
VC Groupe et associés | 104 685.00 | 104 685.00 | | 104 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 851.00 | 143 851.00 | | 143 851.00 |
VP Divers | 230 498.00 | 230 498.00 | | 230 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 952.00 | 86 952.00 | | 86 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346 987.00 | 70 304.00 | 276 683.00 | 346 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 211 154.00 | 1 934 471.00 | 276 683.00 | 2 211 154.00 |
VW T.V.A. | 311 788.00 | 311 788.00 | | 311 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 933 864.00 | 1 933 864.00 | | 1 933 864.00 |