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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 028 000.00 | 128 000.00 | 900 000.00 | 1 028 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 045 633.00 | 130 000.00 | 915 633.00 | 1 045 633.00 |
BT Marchandises | 86 597.00 | 2 112.00 | 84 485.00 | 86 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 343.00 | | 19 343.00 | 19 343.00 |
BZ Autres créances | 4 779.00 | | 4 779.00 | 4 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CF Disponibilités | 68 892.00 | | 68 892.00 | 68 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 250.00 | 2 112.00 | 187 138.00 | 189 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 883.00 | 132 112.00 | 1 102 771.00 | 1 234 883.00 |
CU Autres participations | 13 128.00 | | 13 128.00 | 13 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 141 733.00 | 141 733.00 | | 141 733.00 |
DH Report à nouveau | -53 547.00 | | | -53 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 656.00 | -53 547.00 | | 75 656.00 |
DL TOTAL (I) | 273 842.00 | 198 186.00 | | 273 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 653 151.00 | 737 556.00 | | 653 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 030.00 | 16 581.00 | | 16 030.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 552.00 | 121 353.00 | | 113 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 505.00 | 25 917.00 | | 45 505.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 929.00 | 901 598.00 | | 828 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 771.00 | 1 099 784.00 | | 1 102 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 295.00 | 248 447.00 | | 262 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 529.00 | 198.00 | 727.00 | 2 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 529.00 | 198.00 | 727.00 | 2 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 552.00 | 113 552.00 | | 113 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 833.00 | 15 833.00 | | 15 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 653 151.00 | 86 517.00 | 368 324.00 | 653 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 505.00 | 45 505.00 | | 45 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 271.00 | 25 271.00 | | 25 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 738.00 | 262 104.00 | 368 324.00 | 828 738.00 |