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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 028 000.00 | 128 000.00 | 900 000.00 | 1 028 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 656.00 | 2 151.00 | 5 505.00 | 7 656.00 |
AX Avances et acomptes | 169 707.00 | | 169 707.00 | 169 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 208 496.00 | 130 151.00 | 1 078 344.00 | 1 208 496.00 |
BT Marchandises | 86 552.00 | | 86 552.00 | 86 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 119.00 | | 23 119.00 | 23 119.00 |
BZ Autres créances | 45 159.00 | | 45 159.00 | 45 159.00 |
CF Disponibilités | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 703.00 | | 6 703.00 | 6 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 015.00 | | 162 015.00 | 162 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 511.00 | 130 151.00 | 1 240 359.00 | 1 370 511.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 445 724.00 | 350 674.00 | | 445 724.00 |
DH Report à nouveau | 22 109.00 | 22 109.00 | | 22 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 880.00 | 95 050.00 | | 61 880.00 |
DL TOTAL (I) | 639 712.00 | 577 832.00 | | 639 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 941.00 | 355 105.00 | | 288 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 905.00 | 12 416.00 | | 60 905.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 754.00 | 76 426.00 | | 220 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 302.00 | 34 185.00 | | 22 302.00 |
EA Autres dettes | 7 554.00 | | | 7 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 647.00 | 478 323.00 | | 600 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 359.00 | 1 056 156.00 | | 1 240 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 148.00 | 3.00 | | 2 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 148.00 | 3.00 | | 2 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 754.00 | 220 754.00 | | 220 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 459.00 | 68 459.00 | | 68 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288 941.00 | 100 264.00 | 188 677.00 | 288 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 302.00 | 22 302.00 | | 22 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 982.00 | 74 982.00 | | 74 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 774.00 | 74 982.00 | 2 792.00 | 77 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 456.00 | 411 779.00 | 188 677.00 | 600 456.00 |