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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 028 000.00 | 128 000.00 | 900 000.00 | 1 028 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 141.00 | 130 148.00 | 902 993.00 | 1 033 141.00 |
BT Marchandises | 83 951.00 | | 83 951.00 | 83 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 454.00 | | 22 454.00 | 22 454.00 |
BZ Autres créances | 11 405.00 | | 11 405.00 | 11 405.00 |
CF Disponibilités | 3 476.00 | | 3 476.00 | 3 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 175.00 | | 122 175.00 | 122 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 316.00 | 130 148.00 | 1 025 167.00 | 1 155 316.00 |
CU Autres participations | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 223 910.00 | 141 733.00 | | 223 910.00 |
DH Report à nouveau | 22 109.00 | 22 109.00 | | 22 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 525.00 | 82 177.00 | | 61 525.00 |
DL TOTAL (I) | 417 544.00 | 356 019.00 | | 417 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 948.00 | 566 660.00 | | 477 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 486.00 | 15 265.00 | | 15 486.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 228.00 | 80 986.00 | | 94 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 268.00 | 19 233.00 | | 19 268.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 1 047.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 623.00 | 683 383.00 | | 607 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 167.00 | 1 039 402.00 | | 1 025 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 591.00 | 205 437.00 | | 220 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | 26.00 | | 3.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 010.00 | 138.00 | | 2 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 010.00 | 138.00 | | 2 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 228.00 | 94 228.00 | | 94 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 268.00 | 19 268.00 | | 19 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 477.00 | 15 477.00 | | 15 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 477 948.00 | 90 916.00 | 387 033.00 | 477 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 747.00 | 34 747.00 | | 34 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 412.00 | 34 747.00 | 2 665.00 | 37 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 432.00 | 220 399.00 | 387 033.00 | 607 432.00 |