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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 028 000.00 | 128 000.00 | 900 000.00 | 1 028 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 164.00 | 130 148.00 | 903 015.00 | 1 033 164.00 |
BT Marchandises | 87 875.00 | | 87 875.00 | 87 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 412.00 | | 15 412.00 | 15 412.00 |
BZ Autres créances | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
CF Disponibilités | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 491.00 | | 109 491.00 | 109 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 655.00 | 130 148.00 | 1 012 507.00 | 1 142 655.00 |
CU Autres participations | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 285 436.00 | 223 910.00 | | 285 436.00 |
DH Report à nouveau | 22 109.00 | 22 109.00 | | 22 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 238.00 | 61 525.00 | | 65 238.00 |
DL TOTAL (I) | 482 782.00 | 417 544.00 | | 482 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 427.00 | 477 948.00 | | 413 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 177.00 | 15 486.00 | | 14 177.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 621.00 | 94 228.00 | | 74 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 308.00 | 19 268.00 | | 27 308.00 |
EA Autres dettes | | 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 529 724.00 | 607 623.00 | | 529 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 507.00 | 1 025 167.00 | | 1 012 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 621.00 | 74 621.00 | | 74 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 308.00 | 27 308.00 | | 27 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 177.00 | 14 177.00 | | 14 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413 427.00 | 92 982.00 | 320 444.00 | 413 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 991.00 | 20 991.00 | | 20 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 675.00 | 20 991.00 | 2 684.00 | 23 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 533.00 | 209 088.00 | 320 444.00 | 529 533.00 |