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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 135 760.00 | | 135 760.00 | 135 760.00 |
AP Constructions | 234 240.00 | 23 462.00 | 210 777.00 | 234 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 304.00 | 23 462.00 | 605 842.00 | 629 304.00 |
BZ Autres créances | 53 912.00 | | 53 912.00 | 53 912.00 |
CF Disponibilités | 25 235.00 | | 25 235.00 | 25 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 148.00 | | 79 148.00 | 79 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 948.00 | 23 462.00 | 687 485.00 | 710 948.00 |
CU Autres participations | 259 304.00 | | 259 304.00 | 259 304.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 129 078.00 | 76 552.00 | | 129 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 585.00 | 68 525.00 | | 73 585.00 |
DK Provisions réglementées | 8 006.00 | 6 145.00 | | 8 006.00 |
DL TOTAL (I) | 221 670.00 | 162 224.00 | | 221 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 231.00 | 444 761.00 | | 383 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 819.00 | 67 643.00 | | 79 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 763.00 | 17 499.00 | | 2 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 814.00 | 529 904.00 | | 465 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 485.00 | 692 129.00 | | 687 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 696.00 | 529 904.00 | | 145 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 471.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 376.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 860.00 | -1 860.00 | | -1 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 038.00 | 106 038.00 | | 106 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 453.00 | 37 513.00 | | 32 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 585.00 | 68 525.00 | | 73 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VB T. V. A. | 632.00 | | | 632.00 |
VC Groupe et associés | 53 280.00 | | | 53 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 187.00 | 63 069.00 | 179 695.00 | 383 187.00 |
VI Groupe et associés | 79 820.00 | 79 820.00 | | 79 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 912.00 | 53 912.00 | | 53 912.00 |
VW T.V.A. | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 815.00 | 145 696.00 | 179 695.00 | 465 815.00 |