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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 135 760.00 | | 135 760.00 | 135 760.00 |
AP Constructions | 234 240.00 | 51 571.00 | 182 668.00 | 234 240.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 356.00 | | 45 356.00 | 45 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 660.00 | 51 571.00 | 623 089.00 | 674 660.00 |
BZ Autres créances | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
CF Disponibilités | 8 960.00 | | 8 960.00 | 8 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 466.00 | | 9 466.00 | 9 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 377.00 | 51 571.00 | 632 806.00 | 684 377.00 |
CU Autres participations | 259 304.00 | | 259 304.00 | 259 304.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 307 353.00 | 245 873.00 | | 307 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 096.00 | 77 480.00 | | 18 096.00 |
DK Provisions réglementées | 9 304.00 | 9 304.00 | | 9 304.00 |
DL TOTAL (I) | 345 754.00 | 343 658.00 | | 345 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 236.00 | 255 774.00 | | 199 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 876.00 | 106 346.00 | | 83 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 938.00 | 3 350.00 | | 3 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 051.00 | 365 471.00 | | 287 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 806.00 | 709 129.00 | | 632 806.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 83 876.00 | | | 83 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 640.00 | | 44 640.00 | 44 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 640.00 | | 44 640.00 | 44 640.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 599.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 194.00 | 2 937.00 | | 3 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 641.00 | 106 666.00 | | 44 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 545.00 | 29 186.00 | | 26 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 096.00 | 77 480.00 | | 18 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 356.00 | 45 356.00 | | 45 356.00 |
VB T. V. A. | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 201.00 | 29 127.00 | 121 963.00 | 199 201.00 |
VI Groupe et associés | 83 877.00 | 83 877.00 | | 83 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 863.00 | 45 863.00 | | 45 863.00 |
VW T.V.A. | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 051.00 | 116 977.00 | 121 963.00 | 287 051.00 |