| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 135 760.00 | | 135 760.00 | 135 760.00 |
AP Constructions | 234 240.00 | 42 201.00 | 192 038.00 | 234 240.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 85 356.00 | | 85 356.00 | 85 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 660.00 | 42 201.00 | 672 458.00 | 714 660.00 |
BZ Autres créances | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CF Disponibilités | 36 183.00 | | 36 183.00 | 36 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 379.00 | | 36 379.00 | 36 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 331.00 | 42 201.00 | 709 129.00 | 751 331.00 |
CU Autres participations | 259 304.00 | | 259 304.00 | 259 304.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 245 873.00 | 186 663.00 | | 245 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 480.00 | 75 209.00 | | 77 480.00 |
DK Provisions réglementées | 9 304.00 | 9 304.00 | | 9 304.00 |
DL TOTAL (I) | 343 658.00 | 282 177.00 | | 343 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 774.00 | 322 952.00 | | 255 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 346.00 | 93 230.00 | | 106 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 188.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 350.00 | 3 247.00 | | 3 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 471.00 | 420 618.00 | | 365 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 129.00 | 702 796.00 | | 709 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 290.00 | 164 928.00 | | 166 290.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 624.00 | | 42 624.00 | 42 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 624.00 | | 42 624.00 | 42 624.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 451.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 417.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 297.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 297.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 297.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 937.00 | 2 537.00 | | 2 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 666.00 | 106 663.00 | | 106 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 186.00 | 31 454.00 | | 29 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 480.00 | 75 209.00 | | 77 480.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 85 356.00 | 85 356.00 | | 85 356.00 |
VB T. V. A. | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 739.00 | 56 557.00 | 119 729.00 | 255 739.00 |
VI Groupe et associés | 106 347.00 | 106 347.00 | | 106 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 552.00 | 85 552.00 | | 85 552.00 |
VW T.V.A. | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 472.00 | 166 290.00 | 119 729.00 | 365 472.00 |