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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 135 760.00 | | 135 760.00 | 135 760.00 |
AP Constructions | 234 240.00 | 32 832.00 | 201 407.00 | 234 240.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 69 318.00 | | 69 318.00 | 69 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 622.00 | 32 832.00 | 665 790.00 | 698 622.00 |
BZ Autres créances | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
CF Disponibilités | 35 117.00 | | 35 117.00 | 35 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 612.00 | | 35 612.00 | 35 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 628.00 | 32 832.00 | 702 796.00 | 735 628.00 |
CU Autres participations | 259 304.00 | | 259 304.00 | 259 304.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 186 663.00 | 129 078.00 | | 186 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 209.00 | 73 585.00 | | 75 209.00 |
DK Provisions réglementées | 9 304.00 | 8 006.00 | | 9 304.00 |
DL TOTAL (I) | 282 177.00 | 221 670.00 | | 282 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 952.00 | 383 231.00 | | 322 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 230.00 | 79 819.00 | | 93 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 247.00 | 2 763.00 | | 3 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 618.00 | 465 814.00 | | 420 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 796.00 | 687 485.00 | | 702 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 928.00 | 145 696.00 | | 164 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 624.00 | | 42 624.00 | 42 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 624.00 | | 42 624.00 | 42 624.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 503.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 297.00 | 1 860.00 | | 1 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 297.00 | 1 860.00 | | 1 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 297.00 | -1 860.00 | | -1 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 537.00 | 2 063.00 | | 2 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 663.00 | 106 038.00 | | 106 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 454.00 | 32 453.00 | | 31 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 209.00 | 73 585.00 | | 75 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VB T. V. A. | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VC Groupe et associés | 69 318.00 | 69 318.00 | | 69 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 917.00 | 67 227.00 | 145 470.00 | 322 917.00 |
VI Groupe et associés | 92 993.00 | 92 993.00 | | 92 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 813.00 | 69 813.00 | | 69 813.00 |
VW T.V.A. | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 416.00 | 164 726.00 | 145 470.00 | 420 416.00 |