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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 483.00 | 3 964.00 | 518.00 | 4 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 917.00 | 16 207.00 | 24 709.00 | 40 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 400.00 | 20 172.00 | 25 227.00 | 45 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 501.00 | | 63 501.00 | 63 501.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 124.00 | | 30 124.00 | 30 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 920.00 | 7 091.00 | 84 829.00 | 91 920.00 |
BZ Autres créances | 26 213.00 | | 26 213.00 | 26 213.00 |
CF Disponibilités | 3 858.00 | | 3 858.00 | 3 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 432.00 | 7 091.00 | 210 341.00 | 217 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 832.00 | 27 263.00 | 235 568.00 | 262 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DH Report à nouveau | -113 926.00 | | | -113 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 685.00 | | | 30 685.00 |
DL TOTAL (I) | 86 758.00 | | | 86 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 892.00 | | | 95 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 801.00 | | | 28 801.00 |
EA Autres dettes | 24 115.00 | | | 24 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 810.00 | | | 148 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 568.00 | | | 235 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 810.00 | | | 148 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 718.00 | | 6 718.00 | 6 718.00 |
FD Production vendue biens | 377 897.00 | | 377 897.00 | 377 897.00 |
FG Production vendue services | 16 665.00 | | 16 665.00 | 16 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 280.00 | | 401 280.00 | 401 280.00 |
FM Production stockée | | | -527.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 186.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 664.00 | |
GE Autres charges | | | 2 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 955.00 | | | 955.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -400.00 | | | -400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 492.00 | | | -8 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 748.00 | | | 401 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 063.00 | | | 371 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 685.00 | | | 30 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 400.00 | | | 45 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 917.00 | | | 40 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 717.00 | 5 455.00 | 20 172.00 | 14 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 601.00 | 1 364.00 | 3 965.00 | 2 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 116.00 | 4 092.00 | 16 208.00 | 12 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 893.00 | 95 893.00 | | 95 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 116.00 | 24 116.00 | | 24 116.00 |
UX Autres créances clients | 91 921.00 | | | 91 921.00 |
VP Divers | 26 214.00 | | | 26 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 802.00 | 28 802.00 | | 28 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 949.00 | 83 346.00 | 36 602.00 | 119 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 810.00 | 148 810.00 | | 148 810.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 7.00 | | |