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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 483.00 | 4 400.00 | 83.00 | 4 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 605.00 | 11 193.00 | 5 412.00 | 16 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 088.00 | 15 593.00 | 5 495.00 | 21 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 139.00 | | 63 139.00 | 63 139.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 342.00 | | 28 342.00 | 28 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 374.00 | 9 460.00 | 61 914.00 | 71 374.00 |
BZ Autres créances | 21 100.00 | | 21 100.00 | 21 100.00 |
CF Disponibilités | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 348.00 | 9 460.00 | 175 888.00 | 185 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 436.00 | 25 053.00 | 181 383.00 | 206 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DH Report à nouveau | -74 207.00 | -76 806.00 | | -74 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 673.00 | 2 599.00 | | 5 673.00 |
DL TOTAL (I) | 101 466.00 | 95 793.00 | | 101 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 479.00 | 604.00 | | 16 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 613.00 | 44 851.00 | | 39 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 310.00 | 22 037.00 | | 22 310.00 |
EA Autres dettes | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 917.00 | 67 492.00 | | 79 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 383.00 | 163 285.00 | | 181 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
FD Production vendue biens | 139 783.00 | | 139 783.00 | 139 783.00 |
FG Production vendue services | 23 993.00 | | 23 993.00 | 23 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 907.00 | | 164 907.00 | 164 907.00 |
FM Production stockée | | | 5 679.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 989.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 752.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 256.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 256.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 350.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 350.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 14 906.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 114.00 | -2 150.00 | | -4 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 138.00 | 215 922.00 | | 171 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 465.00 | 213 322.00 | | 165 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 673.00 | 2 599.00 | | 5 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 841.00 | 1 752.00 | | 13 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 441.00 | 1 752.00 | | 9 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 960.00 | 500.00 | | 8 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 960.00 | 500.00 | | 8 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 960.00 | 500.00 | | 8 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 479.00 | 16 479.00 | | 16 479.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 613.00 | 39 613.00 | | 39 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 309.00 | 22 309.00 | | 22 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 654.00 | 92 654.00 | | 92 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 654.00 | 92 654.00 | | 92 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 917.00 | 79 917.00 | | 79 917.00 |