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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 483.00 | 4 400.00 | 83.00 | 4 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 605.00 | 13 102.00 | 3 503.00 | 16 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 088.00 | 17 502.00 | 3 586.00 | 21 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 304.00 | | 68 304.00 | 68 304.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 208.00 | | 31 208.00 | 31 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 260.00 | 9 460.00 | 61 800.00 | 71 260.00 |
BZ Autres créances | 4 365.00 | | 4 365.00 | 4 365.00 |
CF Disponibilités | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 985.00 | 9 460.00 | 166 524.00 | 175 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 072.00 | 26 962.00 | 170 110.00 | 197 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DH Report à nouveau | -68 534.00 | -74 207.00 | | -68 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 881.00 | 5 673.00 | | 1 881.00 |
DL TOTAL (I) | 103 347.00 | 101 466.00 | | 103 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 385.00 | 16 479.00 | | 16 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 211.00 | 39 613.00 | | 31 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 651.00 | 22 310.00 | | 17 651.00 |
EA Autres dettes | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 763.00 | 79 917.00 | | 66 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 110.00 | 181 383.00 | | 170 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
FD Production vendue biens | 88 807.00 | | 88 807.00 | 88 807.00 |
FG Production vendue services | 44 075.00 | | 44 075.00 | 44 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 027.00 | | 135 027.00 | 135 027.00 |
FM Production stockée | | | 2 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 514.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 909.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 114.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 894.00 | 171 138.00 | | 137 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 013.00 | 165 465.00 | | 136 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 881.00 | 5 673.00 | | 1 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 593.00 | 1 909.00 | | 15 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 193.00 | 1 909.00 | | 11 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 460.00 | | | 9 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 460.00 | | | 9 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 460.00 | | | 9 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 385.00 | 16 385.00 | | 16 385.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 211.00 | 31 211.00 | | 31 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 650.00 | 17 650.00 | | 17 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 804.00 | 75 804.00 | | 75 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 804.00 | 75 804.00 | | 75 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 763.00 | 66 763.00 | | 66 763.00 |