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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 483.00 | 4 400.00 | 83.00 | 4 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 105.00 | 9 441.00 | 6 663.00 | 16 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 588.00 | 13 841.00 | 6 746.00 | 20 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 916.00 | | 63 916.00 | 63 916.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 663.00 | | 22 663.00 | 22 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 357.00 | 8 960.00 | 57 397.00 | 66 357.00 |
BZ Autres créances | 12 221.00 | | 12 221.00 | 12 221.00 |
CF Disponibilités | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 498.00 | 8 960.00 | 156 538.00 | 165 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 086.00 | 22 801.00 | 163 285.00 | 186 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DH Report à nouveau | -76 806.00 | -83 241.00 | | -76 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 599.00 | 6 435.00 | | 2 599.00 |
DL TOTAL (I) | 95 793.00 | 93 194.00 | | 95 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 604.00 | 8 104.00 | | 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 851.00 | 47 492.00 | | 44 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 710.00 | 18 712.00 | | 21 710.00 |
EA Autres dettes | 327.00 | 69.00 | | 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 492.00 | 74 377.00 | | 67 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 285.00 | 167 571.00 | | 163 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
FD Production vendue biens | 159 644.00 | | 159 644.00 | 159 644.00 |
FG Production vendue services | 18 932.00 | | 18 932.00 | 18 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 799.00 | | 179 799.00 | 179 799.00 |
FM Production stockée | | | 8 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 226.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 91.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 209.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 275.00 | |
GE Autres charges | | | 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 256.00 | 5 219.00 | | 256.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 256.00 | 5 219.00 | | 25 256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 350.00 | 12 638.00 | | 10 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 350.00 | 12 638.00 | | 10 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 906.00 | -7 419.00 | | 14 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 150.00 | -5 014.00 | | -2 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 922.00 | 219 076.00 | | 215 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 322.00 | 212 641.00 | | 213 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 599.00 | 6 435.00 | | 2 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 699.00 | 4 209.00 | 15 067.00 | 24 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 299.00 | 4 209.00 | 15 067.00 | 20 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 851.00 | 44 851.00 | | 44 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 037.00 | 22 037.00 | | 22 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 788.00 | 78 788.00 | | 78 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 788.00 | 78 788.00 | | 78 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 492.00 | 67 492.00 | | 67 492.00 |