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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 645 026.00 | 103 680.00 | 6 541 346.00 | 6 645 026.00 |
BT Marchandises | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BZ Autres créances | 106 755.00 | | 106 755.00 | 106 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 787 739.00 | 103 680.00 | 6 684 059.00 | 6 787 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 787 739.00 | 103 680.00 | 6 684 059.00 | 6 787 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 923 222.00 | | | 923 222.00 |
DL TOTAL (I) | 925 222.00 | | | 925 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 767.00 | | | 390 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 815 068.00 | | | 4 815 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 431.00 | | | 494 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 568.00 | | | 58 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 758 837.00 | | | 5 758 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 684 059.00 | | | 6 684 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 758 837.00 | | | 5 758 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 390 767.00 | | | 390 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 481 333.00 | | 5 481 333.00 | 5 481 333.00 |
FG Production vendue services | 109 704.00 | | 109 704.00 | 109 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 591 038.00 | | 5 591 038.00 | 5 591 038.00 |
FM Production stockée | | | -4 317 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 273 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 910 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 870 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 780.00 | | | 12 780.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 245.00 | | | 40 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 025.00 | | | 53 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 025.00 | | | 53 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 326 482.00 | | | 1 326 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 260.00 | | | 403 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 923 222.00 | | | 923 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 431.00 | 494 431.00 | | 494 431.00 |
VB T. V. A. | 83 310.00 | | | 83 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390 767.00 | 390 767.00 | | 390 767.00 |
VI Groupe et associés | 4 815 068.00 | 4 815 068.00 | | 4 815 068.00 |
VP Divers | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 149.00 | 58 149.00 | | 58 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 956.00 | | | 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 712.00 | 107 712.00 | | 107 712.00 |
VW T.V.A. | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 758 837.00 | 5 758 837.00 | | 5 758 837.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 685.00 | | | 15 685.00 |
ST Autres comptes | 56 158.00 | | | 56 158.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 713.00 | | | 42 713.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 758.00 | | | 11 758.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 758.00 | | | 11 758.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 118 208.00 | | | 1 118 208.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 541 422.00 | | | 541 422.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 557.00 | | | 114 557.00 |