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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 587 068.00 | 692 687.00 | 1 894 381.00 | 2 587 068.00 |
BT Marchandises | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BZ Autres créances | 55 448.00 | | 55 448.00 | 55 448.00 |
CF Disponibilités | 851 085.00 | | 851 085.00 | 851 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 528 603.00 | 692 687.00 | 2 835 916.00 | 3 528 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 528 603.00 | 692 687.00 | 2 835 916.00 | 3 528 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -454 299.00 | | | -454 299.00 |
DL TOTAL (I) | -452 299.00 | | | -452 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 717 922.00 | | | 2 717 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 521.00 | | | 333 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 772.00 | | | 236 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 288 215.00 | | | 3 288 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 835 916.00 | | | 2 835 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 293.00 | | | 570 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 842 500.00 | | 1 842 500.00 | 1 842 500.00 |
FG Production vendue services | 11 482.00 | | 11 482.00 | 11 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 853 982.00 | | 1 853 982.00 | 1 853 982.00 |
FM Production stockée | | | -1 730 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 194.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 402 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -429 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -435 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 509.00 | | | 18 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 509.00 | | | 18 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 509.00 | | | -18 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 143.00 | | | 124 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 443.00 | | | 578 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -454 299.00 | | | -454 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 521.00 | 333 521.00 | | 333 521.00 |
VB T. V. A. | 55 448.00 | 55 448.00 | | 55 448.00 |
VI Groupe et associés | 2 717 922.00 | | 2 717 922.00 | 2 717 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 448.00 | 55 448.00 | | 55 448.00 |
VW T.V.A. | 236 772.00 | 236 772.00 | | 236 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 288 215.00 | 570 293.00 | 2 717 922.00 | 3 288 215.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 495.00 | | | 9 495.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
ST Autres comptes | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 628.00 | | | 23 628.00 |
YW Taxe professionnelle | 699.00 | | | 699.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 194.00 | | | 10 194.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 370 796.00 | | | 370 796.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 310.00 | | | 23 310.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 682.00 | | | 29 682.00 |