| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 083 826.00 | 60 860.00 | 6 022 966.00 | 6 083 826.00 |
BT Marchandises | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BZ Autres créances | 75 504.00 | | 75 504.00 | 75 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 196 824.00 | 60 860.00 | 6 135 964.00 | 6 196 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 196 824.00 | 60 860.00 | 6 135 964.00 | 6 196 824.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
DL TOTAL (I) | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 039.00 | | | 34 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 738 290.00 | | | 5 738 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 386.00 | | | 340 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 132 716.00 | | | 6 132 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 135 964.00 | | | 6 135 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 274 446.00 | | | 3 274 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 039.00 | | | 34 039.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 708 333.00 | | 708 333.00 | 708 333.00 |
FG Production vendue services | 10 867.00 | | 10 867.00 | 10 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 719 200.00 | | 719 200.00 | 719 200.00 |
FM Production stockée | | | -561 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 737.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 985.00 | | | 12 985.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 985.00 | | | 12 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 985.00 | | | 12 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 805.00 | | | 213 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 558.00 | | | 212 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 386.00 | 340 386.00 | | 340 386.00 |
VB T. V. A. | 66 748.00 | 66 748.00 | | 66 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 039.00 | 34 039.00 | | 34 039.00 |
VI Groupe et associés | 5 738 290.00 | 2 880 020.00 | 2 858 270.00 | 5 738 290.00 |
VP Divers | 8 756.00 | 8 756.00 | | 8 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 997.00 | 77 997.00 | | 77 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 132 716.00 | 3 274 446.00 | 2 858 270.00 | 6 132 716.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 948.00 | | | 10 948.00 |
ST Autres comptes | 49 489.00 | | | 49 489.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 267.00 | | | 56 267.00 |
YT Sous‐traitance | 5 643.00 | | | 5 643.00 |
YW Taxe professionnelle | 443.00 | | | 443.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 443.00 | | | 20 443.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 840.00 | | | 143 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 420.00 | | | 29 420.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 349.00 | | | 122 349.00 |