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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 317 399.00 | 289 860.00 | 4 027 539.00 | 4 317 399.00 |
BT Marchandises | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BZ Autres créances | 55 646.00 | | 55 646.00 | 55 646.00 |
CF Disponibilités | 466 297.00 | | 466 297.00 | 466 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 874 343.00 | 289 860.00 | 4 584 483.00 | 4 874 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 874 343.00 | 289 860.00 | 4 584 483.00 | 4 874 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -406 545.00 | | | -406 545.00 |
DL TOTAL (I) | -404 545.00 | | | -404 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 736 413.00 | | | 4 736 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 370.00 | | | 252 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244.00 | | | 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 989 028.00 | | | 4 989 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 584 483.00 | | | 4 584 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 989 028.00 | | | 4 989 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 646 666.00 | | 1 646 666.00 | 1 646 666.00 |
FG Production vendue services | 12 202.00 | | 12 202.00 | 12 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 658 868.00 | | 1 658 868.00 | 1 658 868.00 |
FM Production stockée | | | -1 766 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -107 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 229 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -450 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -469 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 047.00 | | | 63 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 047.00 | | | 63 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 047.00 | | | 63 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -44 267.00 | | | -44 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 277.00 | | | 362 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -406 545.00 | | | -406 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 370.00 | 252 370.00 | | 252 370.00 |
VB T. V. A. | 55 646.00 | 55 646.00 | | 55 646.00 |
VI Groupe et associés | 4 736 413.00 | 4 736 413.00 | | 4 736 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 646.00 | 55 646.00 | | 55 646.00 |
VW T.V.A. | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 989 028.00 | 4 989 028.00 | | 4 989 028.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 889.00 | | | 6 889.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 624.00 | | | 5 624.00 |
ST Autres comptes | 22 949.00 | | | 22 949.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
YW Taxe professionnelle | 446.00 | | | 446.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 335.00 | | | 7 335.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 331 774.00 | | | 331 774.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 685.00 | | | 21 685.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 428.00 | | | 30 428.00 |