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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 477 430.00 | | 477 430.00 | 477 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 104.00 | 579.00 | 10 525.00 | 11 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 372.00 | | 6 372.00 | 6 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 907.00 | 1 579.00 | 494 328.00 | 495 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 359.00 | | 3 359.00 | 3 359.00 |
BZ Autres créances | 77 130.00 | | 77 130.00 | 77 130.00 |
CF Disponibilités | 341 203.00 | | 341 203.00 | 341 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 906.00 | | 2 906.00 | 2 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 597.00 | | 424 597.00 | 424 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 504.00 | 1 579.00 | 918 925.00 | 920 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 980.00 | 10 980.00 | | 10 980.00 |
DH Report à nouveau | -33 534.00 | -4 869.00 | | -33 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 223.00 | -28 665.00 | | -66 223.00 |
DL TOTAL (I) | 11 222.00 | 77 446.00 | | 11 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 568 617.00 | 25 940.00 | | 568 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 489.00 | 116 699.00 | | 307 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 346.00 | | | 31 346.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 703.00 | 142 639.00 | | 907 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 925.00 | 220 085.00 | | 918 925.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 568 617.00 | | | 568 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 301 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 579.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 895.00 | 176 143.00 | | 304 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 119.00 | 204 808.00 | | 371 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 223.00 | -28 665.00 | | -66 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 565.00 | | 315 341.00 | 180 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 495 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 478 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 136.00 | | 301 294.00 | 177 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 104.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 429.00 | | 2 943.00 | 3 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 000.00 | 579.00 | | 1 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 579.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 489.00 | 307 489.00 | | 307 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 275.00 | 29 275.00 | | 29 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 372.00 | | | 6 372.00 |
UX Autres créances clients | 359.00 | | | 359.00 |
VB T. V. A. | 74 306.00 | | | 74 306.00 |
VI Groupe et associés | 568 617.00 | 568 617.00 | | 568 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 422.00 | | | 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 766.00 | 83 394.00 | 6 372.00 | 89 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 703.00 | 907 703.00 | | 907 703.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |