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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 503.00 | 2 372.00 | 2 131.00 | 4 503.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 896 755.00 | 1 149 366.00 | 747 389.00 | 1 896 755.00 |
AP Constructions | 19 903.00 | 3 329.00 | 16 574.00 | 19 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 001.00 | 15 923.00 | 33 078.00 | 49 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 196.00 | | 6 196.00 | 6 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 976 358.00 | 1 170 990.00 | 805 368.00 | 1 976 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 011.00 | | 387 011.00 | 387 011.00 |
BZ Autres créances | 446 759.00 | | 446 759.00 | 446 759.00 |
CF Disponibilités | 92 155.00 | | 92 155.00 | 92 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 781.00 | | 81 781.00 | 81 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 706.00 | | 1 007 706.00 | 1 007 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 984 064.00 | 1 170 990.00 | 1 813 074.00 | 2 984 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 980.00 | 10 980.00 | | 10 980.00 |
DG Autres réserves | 6 618.00 | | | 6 618.00 |
DH Report à nouveau | 125 734.00 | -99 758.00 | | 125 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 729.00 | 232 109.00 | | 265 729.00 |
DL TOTAL (I) | 509 061.00 | 243 331.00 | | 509 061.00 |
DN Avances conditionnées | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DO TOTAL (II) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 568 666.00 | 568 666.00 | | 568 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 206.00 | 313 792.00 | | 312 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 027.00 | 38 440.00 | | 210 027.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 116.00 | | | 63 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 154 014.00 | 920 897.00 | | 1 154 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 813 074.00 | 1 314 229.00 | | 1 813 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 154 014.00 | 920 897.00 | | 1 154 014.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 568 666.00 | | | 568 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 288 401.00 | | 1 288 401.00 | 1 288 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 288 401.00 | | 1 288 401.00 | 1 288 401.00 |
FN Production immobilisée | | | 936 504.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 232 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 380.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 149 366.00 | |
GE Autres charges | | | 7 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 235 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 110.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 110.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -110.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -268 518.00 | -111 618.00 | | -268 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 232 943.00 | 679 595.00 | | 2 232 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 967 214.00 | 447 487.00 | | 1 967 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 729.00 | 232 109.00 | | 265 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 013 222.00 | | 966 115.00 | 1 013 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 979.00 | 6 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 979.00 | 1 976 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 901 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 964 754.00 | | 936 504.00 | 964 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 489.00 | | 28 415.00 | 40 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 979.00 | | 1 196.00 | 7 979.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 244.00 | 15 380.00 | | 6 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 204.00 | 1 168.00 | | 1 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 040.00 | 14 212.00 | | 5 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 206.00 | 312 206.00 | | 312 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 883.00 | 40 883.00 | | 40 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 166.00 | 94 166.00 | | 94 166.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 116.00 | 63 116.00 | | 63 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 196.00 | | 6 196.00 | 6 196.00 |
UX Autres créances clients | 387 011.00 | 387 011.00 | | 387 011.00 |
VB T. V. A. | 64 064.00 | 64 064.00 | | 64 064.00 |
VI Groupe et associés | 568 666.00 | 568 666.00 | | 568 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 381 726.00 | 381 726.00 | | 381 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 445.00 | 8 445.00 | | 8 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 781.00 | 81 781.00 | | 81 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 921 747.00 | 915 551.00 | 6 196.00 | 921 747.00 |
VW T.V.A. | 66 533.00 | 66 533.00 | | 66 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 154 014.00 | 1 154 014.00 | | 1 154 014.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |