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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 503.00 | 3 540.00 | 963.00 | 4 503.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 090 678.00 | 1 458 998.00 | 1 631 680.00 | 3 090 678.00 |
AP Constructions | 19 903.00 | 6 671.00 | 13 232.00 | 19 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 999.00 | 31 341.00 | 21 658.00 | 52 999.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 196.00 | | 6 196.00 | 6 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 196 280.00 | 1 500 550.00 | 1 695 730.00 | 3 196 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 911.00 | 230 000.00 | 54 911.00 | 284 911.00 |
BZ Autres créances | 359 106.00 | | 359 106.00 | 359 106.00 |
CF Disponibilités | 205 040.00 | | 205 040.00 | 205 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 187.00 | | 53 187.00 | 53 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 244.00 | 230 000.00 | 672 244.00 | 902 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 098 523.00 | 1 730 550.00 | 2 367 973.00 | 4 098 523.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
CR Parts à plus d’un an | 276 000.00 | | | 276 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 980.00 | 10 980.00 | | 10 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | | 6 618.00 | | |
DH Report à nouveau | 388 081.00 | 125 734.00 | | 388 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 080.00 | 265 729.00 | | 277 080.00 |
DL TOTAL (I) | 786 141.00 | 509 061.00 | | 786 141.00 |
DN Avances conditionnées | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DO TOTAL (II) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 000.00 | | | 242 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 574 350.00 | 568 666.00 | | 574 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 127.00 | 312 206.00 | | 286 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 954.00 | 210 027.00 | | 280 954.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 402.00 | 63 116.00 | | 48 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 431 832.00 | 1 154 014.00 | | 1 431 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 367 973.00 | 1 813 074.00 | | 2 367 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 154 014.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 574 350.00 | | | 574 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 643 774.00 | | 643 774.00 | 643 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 643 774.00 | | 643 774.00 | 643 774.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 193 923.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 838 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 749 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 928.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 309 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 230 000.00 | |
GE Autres charges | | | 13 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 877 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -315 754.00 | -268 518.00 | | -315 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 838 605.00 | 2 232 943.00 | | 1 838 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 561 525.00 | 1 967 214.00 | | 1 561 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 080.00 | 265 729.00 | | 277 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 976 358.00 | | 1 219 921.00 | 1 976 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 196 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 095 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 901 258.00 | | 1 193 923.00 | 1 901 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 904.00 | | 3 998.00 | 68 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 196.00 | | 22 000.00 | 6 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 624.00 | 19 928.00 | | 21 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 372.00 | 1 168.00 | | 2 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 252.00 | 18 760.00 | | 19 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 149 366.00 | 539 632.00 | | 1 149 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 149 366.00 | 539 632.00 | | 1 149 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 127.00 | 286 127.00 | | 286 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 455.00 | 97 455.00 | | 97 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 303.00 | 123 303.00 | | 123 303.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 402.00 | 48 402.00 | | 48 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 196.00 | | 6 196.00 | 6 196.00 |
UX Autres créances clients | 8 911.00 | 8 911.00 | | 8 911.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 276 000.00 | | 276 000.00 | 276 000.00 |
VB T. V. A. | 47 753.00 | 47 753.00 | | 47 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242 000.00 | 220 000.00 | 22 000.00 | 242 000.00 |
VI Groupe et associés | 574 350.00 | 574 350.00 | | 574 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 310 362.00 | 310 362.00 | | 310 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 196.00 | 14 196.00 | | 14 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 187.00 | 53 187.00 | | 53 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 400.00 | 421 204.00 | 282 196.00 | 703 400.00 |
VW T.V.A. | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 431 832.00 | 1 409 832.00 | 22 000.00 | 1 431 832.00 |