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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 503.00 | 1 204.00 | 3 299.00 | 4 503.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 960 251.00 | | 960 251.00 | 960 251.00 |
AP Constructions | 13 500.00 | 15.00 | 13 485.00 | 13 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 989.00 | 5 025.00 | 21 964.00 | 26 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 979.00 | | 7 979.00 | 7 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 222.00 | 6 244.00 | 1 006 978.00 | 1 013 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 359.00 | | 3 359.00 | 3 359.00 |
BZ Autres créances | 194 595.00 | | 194 595.00 | 194 595.00 |
CF Disponibilités | 107 662.00 | | 107 662.00 | 107 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 251.00 | | 307 251.00 | 307 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 473.00 | 6 244.00 | 1 314 229.00 | 1 320 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 980.00 | 10 980.00 | | 10 980.00 |
DH Report à nouveau | -99 758.00 | -33 534.00 | | -99 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 109.00 | -66 223.00 | | 232 109.00 |
DL TOTAL (I) | 243 331.00 | 11 222.00 | | 243 331.00 |
DN Avances conditionnées | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DO TOTAL (II) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 568 666.00 | 568 617.00 | | 568 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 792.00 | 307 489.00 | | 313 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 440.00 | 31 346.00 | | 38 440.00 |
EA Autres dettes | | 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 920 897.00 | 907 703.00 | | 920 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 229.00 | 918 925.00 | | 1 314 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FN Production immobilisée | | | 479 232.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 679 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 665.00 | |
GE Autres charges | | | 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 558 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110.00 | | | -110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -111 618.00 | | | -111 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 679 595.00 | 304 895.00 | | 679 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 486.00 | 371 119.00 | | 447 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 109.00 | -66 223.00 | | 232 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 907.00 | | 523 688.00 | 495 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 372.00 | 7 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 373.00 | 1 013 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 964 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 478 430.00 | | 486 324.00 | 478 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 104.00 | | 29 385.00 | 11 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 372.00 | | 7 979.00 | 6 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 579.00 | 4 665.00 | | 1 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 204.00 | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579.00 | 4 461.00 | | 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 792.00 | 313 792.00 | | 313 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 046.00 | 11 046.00 | | 11 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 394.00 | 27 394.00 | | 27 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 979.00 | | 7 979.00 | 7 979.00 |
UX Autres créances clients | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
VB T. V. A. | 70 216.00 | 70 216.00 | | 70 216.00 |
VI Groupe et associés | 568 666.00 | 568 666.00 | | 568 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 124 379.00 | 124 379.00 | | 124 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 568.00 | 199 589.00 | 7 979.00 | 207 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 897.00 | 920 897.00 | | 920 897.00 |