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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 936.00 | 13 756.00 | 18 180.00 | 31 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 222.00 | 16 957.00 | 23 265.00 | 40 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 158.00 | 30 712.00 | 62 445.00 | 93 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
BN En cours de production de biens | 11 088.00 | | 11 088.00 | 11 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 632.00 | | 10 632.00 | 10 632.00 |
BZ Autres créances | 9 449.00 | | 9 449.00 | 9 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 91 690.00 | | 91 690.00 | 91 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 986.00 | | 3 986.00 | 3 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 307.00 | | 177 307.00 | 177 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 465.00 | 30 712.00 | 239 753.00 | 270 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 38 864.00 | 15 710.00 | | 38 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 794.00 | 43 154.00 | | 31 794.00 |
DL TOTAL (I) | 103 658.00 | 91 864.00 | | 103 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 931.00 | | | 18 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 483.00 | 57 416.00 | | 69 483.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 736.00 | 9 528.00 | | 25 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 945.00 | 22 777.00 | | 15 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 094.00 | 89 722.00 | | 136 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 753.00 | 181 586.00 | | 239 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 483.00 | 69 483.00 | | 69 483.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 736.00 | 25 736.00 | | 25 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 931.00 | 4 159.00 | 14 772.00 | 18 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 945.00 | 15 945.00 | | 15 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 068.00 | 24 068.00 | | 24 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 094.00 | 115 323.00 | 14 772.00 | 130 094.00 |