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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 145.00 | 250.00 | 895.00 | 1 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 339.00 | 34 833.00 | 26 506.00 | 61 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 222.00 | 47 027.00 | 7 195.00 | 54 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 816.00 | 82 110.00 | 67 706.00 | 149 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
BN En cours de production de biens | 26 609.00 | | 26 609.00 | 26 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 637.00 | | 9 637.00 | 9 637.00 |
BZ Autres créances | 4 441.00 | | 4 441.00 | 4 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 138 536.00 | | 138 536.00 | 138 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 925.00 | | 5 925.00 | 5 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 601.00 | | 255 601.00 | 255 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 418.00 | 82 110.00 | 323 308.00 | 405 418.00 |
CU Autres participations | 12 110.00 | | 12 110.00 | 12 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 68 897.00 | 50 496.00 | | 68 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 357.00 | 48 401.00 | | 46 357.00 |
DL TOTAL (I) | 148 254.00 | 131 897.00 | | 148 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 372.00 | 10 585.00 | | 6 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 747.00 | 100 702.00 | | 125 747.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 906.00 | | | 8 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 249.00 | 12 694.00 | | 20 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 780.00 | 28 373.00 | | 13 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 054.00 | 152 354.00 | | 175 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 308.00 | 284 251.00 | | 323 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 544.00 | | 21 392.00 | 128 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120.00 | 149 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120.00 | 115 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 000.00 | | 1 145.00 | 21 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 544.00 | | 20 137.00 | 95 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | 110.00 | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 025.00 | 18 205.00 | 120.00 | 64 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 250.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 025.00 | 17 955.00 | 120.00 | 64 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 747.00 | 125 747.00 | | 125 747.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 249.00 | 20 249.00 | | 20 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 780.00 | 13 780.00 | | 13 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 372.00 | 4 241.00 | 2 131.00 | 6 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 003.00 | 20 003.00 | | 20 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 003.00 | 20 003.00 | | 20 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 148.00 | 164 017.00 | 2 131.00 | 166 148.00 |