| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 145.00 | 632.00 | 513.00 | 1 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 709.00 | 40 339.00 | 21 371.00 | 61 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 847.00 | 52 626.00 | 2 221.00 | 54 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 974.00 | 93 596.00 | 57 378.00 | 150 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
BN En cours de production de biens | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 176.00 | | 51 176.00 | 51 176.00 |
BZ Autres créances | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 209 082.00 | | 209 082.00 | 209 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 088.00 | | 6 088.00 | 6 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 596.00 | | 343 596.00 | 343 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 571.00 | 93 596.00 | 400 974.00 | 494 571.00 |
CU Autres participations | 12 273.00 | | 12 273.00 | 12 273.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 82 254.00 | 68 897.00 | | 82 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 974.00 | 46 357.00 | | 74 974.00 |
DL TOTAL (I) | 190 228.00 | 148 254.00 | | 190 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 131.00 | 6 372.00 | | 2 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 822.00 | 125 747.00 | | 142 822.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 822.00 | 8 906.00 | | 3 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 935.00 | 20 249.00 | | 24 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 036.00 | 13 779.00 | | 37 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 746.00 | 175 054.00 | | 210 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 974.00 | 323 308.00 | | 400 974.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 110.00 | 14 660.00 | 3 173.00 | 82 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | 382.00 | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 860.00 | 14 278.00 | 3 173.00 | 81 860.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142 822.00 | 142 822.00 | | 142 822.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 935.00 | 24 935.00 | | 24 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 037.00 | 37 037.00 | | 37 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 019.00 | 59 019.00 | | 59 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 019.00 | 59 019.00 | | 59 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 924.00 | 206 924.00 | | 206 924.00 |