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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 322.00 | 25 939.00 | 15 383.00 | 41 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 222.00 | 38 086.00 | 16 136.00 | 54 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 544.00 | 64 025.00 | 64 519.00 | 128 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
BN En cours de production de biens | 28 323.00 | | 28 323.00 | 28 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 162.00 | | 42 162.00 | 42 162.00 |
BZ Autres créances | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 106 126.00 | | 106 126.00 | 106 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 219 732.00 | | 219 732.00 | 219 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 276.00 | 64 025.00 | 284 251.00 | 348 276.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 50 496.00 | 50 658.00 | | 50 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 401.00 | 21 888.00 | | 48 401.00 |
DL TOTAL (I) | 131 897.00 | 105 546.00 | | 131 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 585.00 | 14 772.00 | | 10 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 702.00 | 82 539.00 | | 100 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 694.00 | 13 308.00 | | 12 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 373.00 | 16 671.00 | | 28 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 354.00 | 127 289.00 | | 152 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 251.00 | 232 835.00 | | 284 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 632.00 | 14 933.00 | 540.00 | 49 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 632.00 | 14 933.00 | 540.00 | 49 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 702.00 | 100 702.00 | | 100 702.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 694.00 | 12 694.00 | | 12 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 373.00 | 28 373.00 | | 28 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 585.00 | 4 214.00 | 6 372.00 | 10 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 653.00 | 44 653.00 | | 44 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 653.00 | 44 653.00 | | 44 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 354.00 | 145 982.00 | 6 372.00 | 152 354.00 |