| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 081 009.00 | | 1 081 009.00 | 1 081 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 136.00 | | 53 136.00 | 53 136.00 |
BZ Autres créances | 878 631.00 | | 878 631.00 | 878 631.00 |
CF Disponibilités | 26 265.00 | | 26 265.00 | 26 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 033.00 | | 958 033.00 | 958 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 039 042.00 | | 2 039 042.00 | 2 039 042.00 |
CU Autres participations | 1 081 009.00 | | 1 081 009.00 | 1 081 009.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 081 640.00 | 2 081 640.00 | | 2 081 640.00 |
DH Report à nouveau | -108 360.00 | -116 282.00 | | -108 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 318.00 | 7 922.00 | | 42 318.00 |
DL TOTAL (I) | 2 015 598.00 | 1 973 280.00 | | 2 015 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 869.00 | | | 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 351.00 | 3 886.00 | | 14 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 224.00 | 10 199.00 | | 8 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 444.00 | 14 085.00 | | 23 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 039 042.00 | 1 987 365.00 | | 2 039 042.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 67 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 748.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 318.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 352.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 352.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 611.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 611.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -12 259.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 501.00 | 74 773.00 | | 79 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 184.00 | 66 851.00 | | 37 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 318.00 | 7 922.00 | | 42 318.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 009.00 | | 480 000.00 | 601 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 081 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 081 009.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 601 009.00 | | 480 000.00 | 601 009.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 351.00 | 14 351.00 | | 14 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 094.00 | 9 094.00 | | 9 094.00 |
UX Autres créances clients | 53 136.00 | | | 53 136.00 |
VB T. V. A. | 640.00 | | | 640.00 |
VC Groupe et associés | 877 986.00 | | | 877 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 931 762.00 | 931 762.00 | | 931 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 445.00 | 23 445.00 | | 23 445.00 |